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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 821.00 | 843 734.00 | 295 087.00 | 1 138 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 738.00 | 544 015.00 | 266 723.00 | 810 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 826.00 | 1 395 001.00 | 576 825.00 | 1 971 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 971.00 | 46 066.00 | 787 905.00 | 833 971.00 |
BZ Autres créances | 131 974.00 | | 131 974.00 | 131 974.00 |
CF Disponibilités | 468 707.00 | | 468 707.00 | 468 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 532.00 | 46 066.00 | 1 578 466.00 | 1 624 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 358.00 | 1 441 067.00 | 2 155 291.00 | 3 596 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 051 344.00 | 850 872.00 | | 1 051 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 770.00 | 250 472.00 | | -439 770.00 |
DL TOTAL (I) | 619 958.00 | 1 109 728.00 | | 619 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 596.00 | 486 595.00 | | 560 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 629.00 | 195 502.00 | | 503 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 987.00 | 507 818.00 | | 330 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 412.00 | 127 619.00 | | 128 412.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 333.00 | 1 336 774.00 | | 1 535 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 291.00 | 2 446 502.00 | | 2 155 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 253.00 | 1 041 798.00 | | 1 134 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 681.00 | | 31 833.00 | 1 942 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 13 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 1 971 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 1 949 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 664.00 | | 31 833.00 | 1 919 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 628.00 | 167 780.00 | 1 408.00 | 1 228 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 376.00 | 167 780.00 | 1 408.00 | 1 221 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 629.00 | 503 629.00 | | 503 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 412.00 | 128 412.00 | | 128 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 776 771.00 | 776 771.00 | | 776 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VB T. V. A. | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 413.00 | 159 333.00 | 401 080.00 | 560 413.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 041.00 | | | 226 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 260.00 | 1 065 820.00 | 10 440.00 | 1 076 260.00 |
VW T.V.A. | 177 264.00 | 177 264.00 | | 177 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 601.00 | 1 127 521.00 | 401 080.00 | 1 528 601.00 |