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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 957.00 | 936 201.00 | 211 756.00 | 1 147 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 594.00 | 608 646.00 | 215 948.00 | 824 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 837.00 | 1 552 099.00 | 442 738.00 | 1 994 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 136.00 | 44 366.00 | 976 769.00 | 1 021 136.00 |
BZ Autres créances | 62 234.00 | | 62 234.00 | 62 234.00 |
CF Disponibilités | 756 676.00 | | 756 676.00 | 756 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 590.00 | | 82 590.00 | 82 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 146.00 | 44 366.00 | 1 907 779.00 | 1 952 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 982.00 | 1 596 465.00 | 2 350 517.00 | 3 946 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 611 573.00 | 1 051 344.00 | | 611 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 696.00 | -439 770.00 | | -370 696.00 |
DL TOTAL (I) | 249 262.00 | 619 958.00 | | 249 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 673.00 | 560 596.00 | | 1 240 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | 13.00 | | 5 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 142.00 | 6 732.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 268.00 | 503 629.00 | | 357 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 115.00 | 330 987.00 | | 359 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 073.00 | 128 412.00 | | 126 073.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 4 963.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 256.00 | 1 535 333.00 | | 2 101 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 517.00 | 2 155 291.00 | | 2 350 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 248.00 | 1 134 253.00 | | 1 017 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 826.00 | | 23 011.00 | 1 971 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 559.00 | | 22 991.00 | 1 949 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 490.00 | | 20.00 | 13 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 001.00 | 157 098.00 | | 1 395 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 749.00 | 157 098.00 | | 1 387 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 066.00 | | 1 700.00 | 46 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 066.00 | | 1 700.00 | 46 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 066.00 | | 1 700.00 | 46 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 268.00 | 357 268.00 | | 357 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 066.00 | 154 066.00 | | 154 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 965 636.00 | 965 636.00 | | 965 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VB T. V. A. | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 219.00 | 760 219.00 | | 760 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 455.00 | 156 447.00 | 324 008.00 | 480 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VP Divers | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 400.00 | 1 165 960.00 | 10 440.00 | 1 176 400.00 |
VW T.V.A. | 149 117.00 | 149 117.00 | | 149 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 114.00 | 1 767 106.00 | 324 008.00 | 2 091 114.00 |