| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 667.00 | 1 030 518.00 | 127 149.00 | 1 157 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 970.00 | 676 760.00 | 166 210.00 | 842 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 123.00 | 1 714 531.00 | 309 592.00 | 2 024 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 852.00 | 44 366.00 | 606 485.00 | 650 852.00 |
BZ Autres créances | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
CF Disponibilités | 1 109 926.00 | | 1 109 926.00 | 1 109 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 315.00 | 44 366.00 | 1 848 949.00 | 1 893 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 438.00 | 1 758 897.00 | 2 158 541.00 | 3 917 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 877.00 | 611 573.00 | | 240 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 603.00 | -370 696.00 | | 46 603.00 |
DL TOTAL (I) | 295 864.00 | 249 262.00 | | 295 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 879.00 | 1 240 673.00 | | 1 085 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 244.00 | 10 142.00 | | 13 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 416.00 | 357 268.00 | | 417 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 886.00 | 359 115.00 | | 302 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 073.00 | | |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 2 671.00 | | 5 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 677.00 | 2 101 256.00 | | 1 862 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 541.00 | 2 350 517.00 | | 2 158 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 923.00 | 1 017 248.00 | | 1 036 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 888.00 | | 31 235.00 | 1 992 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 602.00 | | 30 035.00 | 1 970 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | 1 200.00 | 13 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 094.00 | 162 436.00 | | 1 552 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 842.00 | 162 436.00 | | 1 544 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 416.00 | 417 416.00 | | 417 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 595 352.00 | 595 352.00 | | 595 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VB T. V. A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 312.00 | 259 558.00 | 825 754.00 | 1 085 312.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 447.00 | | | 156 447.00 |
VP Divers | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 430.00 | 782 990.00 | 10 440.00 | 793 430.00 |
VW T.V.A. | 151 369.00 | 151 369.00 | | 151 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 433.00 | 1 023 679.00 | 825 754.00 | 1 849 433.00 |