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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 516.00 | 1 078 324.00 | 80 192.00 | 1 158 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 989.00 | 726 627.00 | 114 362.00 | 840 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 791.00 | 1 812 203.00 | 209 588.00 | 2 021 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 819 184.00 | 44 366.00 | 774 818.00 | 819 184.00 |
BZ Autres créances | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CF Disponibilités | 598 118.00 | | 598 118.00 | 598 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 132.00 | 44 366.00 | 1 493 765.00 | 1 538 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 922.00 | 1 856 569.00 | 1 703 353.00 | 3 559 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 480.00 | 240 877.00 | | 287 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 395.00 | 46 603.00 | | -233 395.00 |
DL TOTAL (I) | 62 469.00 | 295 864.00 | | 62 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 038.00 | 1 085 879.00 | | 826 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 5 313.00 | | 2 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 182.00 | 417 416.00 | | 485 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 957.00 | 302 886.00 | | 297 957.00 |
EA Autres dettes | 29 394.00 | 5 722.00 | | 29 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 640 884.00 | 1 862 677.00 | | 1 640 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 353.00 | 2 158 541.00 | | 1 703 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 643.00 | 1 036 923.00 | | 1 122 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 123.00 | | 51 499.00 | 2 024 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 831.00 | 2 021 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 631.00 | 1 999 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 637.00 | | 51 499.00 | 2 000 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 531.00 | 149 349.00 | 51 677.00 | 1 714 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 279.00 | 149 349.00 | 51 677.00 | 1 707 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 182.00 | 485 182.00 | | 485 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 767 084.00 | 767 084.00 | | 767 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VB T. V. A. | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 754.00 | 307 513.00 | 518 241.00 | 825 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 558.00 | | | 259 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VP Divers | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 454.00 | 940 014.00 | 10 440.00 | 950 454.00 |
VW T.V.A. | 162 573.00 | 162 573.00 | | 162 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 884.00 | 1 122 643.00 | 518 241.00 | 1 640 884.00 |