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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 178.00 | 743 973.00 | 367 205.00 | 1 111 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 486.00 | 477 404.00 | 331 082.00 | 808 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 681.00 | 1 228 628.00 | 714 052.00 | 1 942 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 253.00 | 46 066.00 | 286 186.00 | 332 253.00 |
BZ Autres créances | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
CF Disponibilités | 1 187 575.00 | | 1 187 575.00 | 1 187 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 724.00 | | 117 724.00 | 117 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 516.00 | 46 066.00 | 1 732 450.00 | 1 778 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 197.00 | 1 274 695.00 | 2 446 502.00 | 3 721 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 850 872.00 | 455 782.00 | | 850 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 472.00 | 475 090.00 | | 250 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 728.00 | 939 257.00 | | 1 109 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 595.00 | 364 302.00 | | 486 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 213.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 502.00 | 253 487.00 | | 195 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 818.00 | 590 368.00 | | 507 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 619.00 | 10 217.00 | | 127 619.00 |
EA Autres dettes | | 8 381.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 228.00 | 855.00 | | 19 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 774.00 | 1 228 822.00 | | 1 336 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 502.00 | 2 168 079.00 | | 2 446 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 798.00 | 1 012 372.00 | | 1 041 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 348.00 | | 332 281.00 | 1 653 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 949.00 | 1 942 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 949.00 | 1 919 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 331.00 | | 332 281.00 | 1 630 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 644.00 | 165 933.00 | 42 949.00 | 1 105 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | 1 180.00 | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 572.00 | 164 753.00 | 42 949.00 | 1 099 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 600.00 | 15 466.00 | | 30 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 600.00 | 15 466.00 | | 30 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 600.00 | 15 466.00 | | 30 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 502.00 | 195 502.00 | | 195 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 260.00 | 167 260.00 | | 167 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 275 053.00 | 275 053.00 | | 275 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VB T. V. A. | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 454.00 | 191 478.00 | 294 976.00 | 486 454.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 626.00 | | | 182 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 985.00 | 571 545.00 | 10 440.00 | 581 985.00 |
VW T.V.A. | 164 634.00 | 164 634.00 | | 164 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 774.00 | 1 041 798.00 | 294 976.00 | 1 336 774.00 |