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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 668.00 | 80 820.00 | 848.00 | 81 668.00 |
AH Fonds commercial | 3 416 021.00 | 339 315.00 | 3 076 706.00 | 3 416 021.00 |
AN Terrains | 350 780.00 | 112 470.00 | 238 311.00 | 350 780.00 |
AP Constructions | 904 534.00 | 678 194.00 | 226 340.00 | 904 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 280.00 | 261 285.00 | 165 995.00 | 427 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 101 839.00 | 3 014 952.00 | 1 086 887.00 | 4 101 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BF Prêts | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 377 467.00 | 4 487 036.00 | 4 890 431.00 | 9 377 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 747.00 | | 252 747.00 | 252 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565 640.00 | | 7 565 640.00 | 7 565 640.00 |
BZ Autres créances | 15 853 735.00 | | 15 853 735.00 | 15 853 735.00 |
CF Disponibilités | 661 846.00 | | 661 846.00 | 661 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 094.00 | | 190 094.00 | 190 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 524 062.00 | | 24 524 062.00 | 24 524 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 901 529.00 | 4 487 036.00 | 29 414 493.00 | 33 901 529.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 013.00 | 254 013.00 | | 254 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 117 037.00 | 94 895.00 | | 117 037.00 |
DH Report à nouveau | 12 772 801.00 | 10 273 739.00 | | 12 772 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088 961.00 | 2 521 204.00 | | 2 088 961.00 |
DK Provisions réglementées | 103 596.00 | 118 628.00 | | 103 596.00 |
DL TOTAL (I) | 20 837 609.00 | 18 763 680.00 | | 20 837 609.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 87 000.00 | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 332.00 | 342 535.00 | | 362 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 332.00 | 429 535.00 | | 444 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 58 406.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 212.00 | 43 375.00 | | 39 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 459.00 | 2 427 133.00 | | 2 378 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 436.00 | 2 629 906.00 | | 2 948 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 501.00 | 149 751.00 | | 13 501.00 |
EA Autres dettes | 2 752 392.00 | 4 921 617.00 | | 2 752 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 132 552.00 | 10 230 187.00 | | 8 132 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 414 493.00 | 29 423 402.00 | | 29 414 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 417.00 | | 388 417.00 | 388 417.00 |
FG Production vendue services | 29 561 733.00 | | 29 561 733.00 | 29 561 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 950 150.00 | | 29 950 150.00 | 29 950 150.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 501 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 889 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 293 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 365.00 | |
GE Autres charges | | | 82 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 095 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 630.00 | 50 801.00 | | 23 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 630.00 | 92 781.00 | | 23 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 1 370.00 | | 2 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 599.00 | 11 527.00 | | 8 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 955.00 | 12 897.00 | | 10 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 675.00 | 79 884.00 | | 12 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 308.00 | 330 107.00 | | 93 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 340.00 | 602 565.00 | | 235 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 525 711.00 | 32 005 156.00 | | 30 525 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 436 750.00 | 29 483 953.00 | | 28 436 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088 961.00 | 2 521 204.00 | | 2 088 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 281 563.00 | | 444 218.00 | 9 281 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 313.00 | 9 377 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 313.00 | 5 791 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497 689.00 | | | 3 497 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702 583.00 | | 437 618.00 | 5 702 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 291.00 | | 6 600.00 | 81 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 634.00 | 849 985.00 | 340 583.00 | 3 977 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 734.00 | 348 401.00 | | 71 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 900.00 | 501 584.00 | 340 583.00 | 3 905 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 535.00 | 59 365.00 | 44 568.00 | 429 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 535.00 | 59 365.00 | 44 568.00 | 429 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 459.00 | 2 378 459.00 | | 2 378 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 174.00 | 1 036 174.00 | | 1 036 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585 554.00 | 1 585 554.00 | | 1 585 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791 604.00 | 2 791 604.00 | | 2 791 604.00 |
UP Prêts | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 565 640.00 | | | 7 565 640.00 |
VC Groupe et associés | 14 647 049.00 | | | 14 647 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697 308.00 | | | 697 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 108.00 | | | 382 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 694 310.00 | 23 609 469.00 | 84 842.00 | 23 694 310.00 |
VW T.V.A. | 268 852.00 | 268 852.00 | | 268 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 552.00 | 8 132 552.00 | | 8 132 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 409.00 | | | 409.00 |