| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 039.00 | 116 154.00 | 30 885.00 | 147 039.00 |
AH Fonds commercial | 3 974 945.00 | 2 252 477.00 | 1 722 468.00 | 3 974 945.00 |
AN Terrains | 529 824.00 | 309 359.00 | 220 466.00 | 529 824.00 |
AP Constructions | 1 267 657.00 | 878 238.00 | 389 419.00 | 1 267 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 151.00 | 526 577.00 | 184 573.00 | 711 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 038 785.00 | 4 311 883.00 | 726 903.00 | 5 038 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 851 077.00 | 8 395 276.00 | 3 455 801.00 | 11 851 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 006.00 | | 338 006.00 | 338 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 726 929.00 | 34 928.00 | 7 692 001.00 | 7 726 929.00 |
BZ Autres créances | 18 820 034.00 | | 18 820 034.00 | 18 820 034.00 |
CF Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 079.00 | | 220 079.00 | 220 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 107 524.00 | 34 928.00 | 27 072 597.00 | 27 107 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 958 601.00 | 8 430 204.00 | 30 528 398.00 | 38 958 601.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 195 480.00 | 5 195 480.00 | | 5 195 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 426 450.00 | 3 426 450.00 | | 3 426 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 548.00 | 519 548.00 | | 519 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 2 894 375.00 | 2 894 375.00 | | 2 894 375.00 |
DH Report à nouveau | 5 595 670.00 | 4 187 924.00 | | 5 595 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 824.00 | 1 407 746.00 | | 463 824.00 |
DK Provisions réglementées | 53 595.00 | 41 852.00 | | 53 595.00 |
DL TOTAL (I) | 18 150 144.00 | 17 674 576.00 | | 18 150 144.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 677 239.00 | 50 943.00 | | 677 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 239.00 | 50 943.00 | | 697 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 623.00 | 24 248.00 | | 12 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 716.00 | 61 955.00 | | 99 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 583 962.00 | 3 899 921.00 | | 4 583 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 166 137.00 | 2 815 290.00 | | 3 166 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 778.00 | 33 688.00 | | 62 778.00 |
EA Autres dettes | 3 755 799.00 | 2 434 792.00 | | 3 755 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 681 015.00 | 9 289 548.00 | | 11 681 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 528 398.00 | 27 015 069.00 | | 30 528 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -5 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 340 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 335 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 283 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 009 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 722 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 879 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663 747.00 | |
GE Autres charges | | | 163 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 359 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 681.00 | 10 736.00 | | 10 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 681.00 | 10 736.00 | | 10 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 6 535.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 424.00 | 10 931.00 | | 22 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 506.00 | 17 466.00 | | 24 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 825.00 | -6 730.00 | | -13 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 093.00 | 86 905.00 | | 45 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 696.00 | 494 212.00 | | 403 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 296 716.00 | 38 467 348.00 | | 36 296 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 832 891.00 | 37 059 602.00 | | 35 832 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 824.00 | 1 407 746.00 | | 463 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 877 796.00 | | 565 095.00 | 11 877 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 105 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 812.00 | 11 851 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 667.00 | | 4 121 984.00 | 7 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 515.00 | 591 308.00 | 7 623 174.00 | 64 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 069.00 | | 30 248.00 | 4 084 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 703 825.00 | | 518 324.00 | 7 703 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 313.00 | | 16 523.00 | 89 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593 017.00 | 934 839.00 | 514 694.00 | 7 593 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628 925.00 | 357 592.00 | | 1 628 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 963 503.00 | 577 247.00 | 514 694.00 | 5 963 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 943.00 | 643 747.00 | 17 451.00 | 50 943.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 113.00 | | | 382 113.00 |
6T Sur comptes clients | 43 347.00 | 21 085.00 | 29 505.00 | 43 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 460.00 | 21 085.00 | 29 505.00 | 425 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 403.00 | 684 832.00 | 46 956.00 | 476 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 583 962.00 | 4 322 927.00 | 261 035.00 | 4 583 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382 052.00 | 1 382 052.00 | | 1 382 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 838.00 | 1 376 838.00 | | 1 376 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855 515.00 | 3 855 515.00 | | 3 855 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 726 929.00 | 7 726 929.00 | | 7 726 929.00 |
VC Groupe et associés | 15 158 544.00 | 15 158 544.00 | | 15 158 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149 360.00 | 2 149 360.00 | | 2 149 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 397.00 | 1 195 619.00 | 250 778.00 | 1 446 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 079.00 | 220 079.00 | | 220 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 872 298.00 | 26 516 264.00 | 356 034.00 | 26 872 298.00 |
VW T.V.A. | 327 410.00 | 327 410.00 | | 327 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 681 015.00 | 11 419 980.00 | 261 035.00 | 11 681 015.00 |