| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 771.00 | 126 311.00 | 70 459.00 | 196 771.00 |
AH Fonds commercial | 3 974 945.00 | 2 594 816.00 | 1 380 129.00 | 3 974 945.00 |
AN Terrains | 526 968.00 | 352 252.00 | 174 716.00 | 526 968.00 |
AP Constructions | 1 199 433.00 | 808 780.00 | 390 653.00 | 1 199 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 243.00 | 566 049.00 | 144 194.00 | 710 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461 081.00 | 2 779 540.00 | 681 542.00 | 3 461 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 726.00 | | 105 726.00 | 105 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 250 132.00 | 7 228 336.00 | 3 021 796.00 | 10 250 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 633.00 | | 290 633.00 | 290 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 565.00 | | 177 565.00 | 177 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 254 548.00 | 25 753.00 | 8 228 796.00 | 8 254 548.00 |
BZ Autres créances | 18 019 660.00 | | 18 019 660.00 | 18 019 660.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 758 292.00 | 25 753.00 | 26 732 539.00 | 26 758 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 008 424.00 | 7 254 088.00 | 29 754 335.00 | 37 008 424.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 195 480.00 | 5 195 480.00 | | 5 195 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 426 450.00 | 3 426 450.00 | | 3 426 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 548.00 | 519 548.00 | | 519 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 3 067 520.00 | 2 894 375.00 | | 3 067 520.00 |
DH Report à nouveau | 6 059 495.00 | 5 595 670.00 | | 6 059 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 881.00 | 463 824.00 | | 1 312 881.00 |
DK Provisions réglementées | 67 055.00 | 53 595.00 | | 67 055.00 |
DL TOTAL (I) | 19 649 630.00 | 18 150 144.00 | | 19 649 630.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 569.00 | 677 239.00 | | 462 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 569.00 | 697 239.00 | | 467 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 448.00 | 12 623.00 | | 31 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 623.00 | 99 716.00 | | 51 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 118.00 | 4 583 962.00 | | 3 258 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999 264.00 | 3 166 137.00 | | 2 999 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 447.00 | 62 778.00 | | 17 447.00 |
EA Autres dettes | 3 279 235.00 | 3 755 799.00 | | 3 279 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 637 136.00 | 11 681 015.00 | | 9 637 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 754 335.00 | 30 528 398.00 | | 29 754 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
FD Production vendue biens | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FG Production vendue services | 35 853 772.00 | | 35 853 772.00 | 35 853 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 901 879.00 | | 35 901 879.00 | 35 901 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 067 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 472 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 014 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 863 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 801 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 900.00 | |
GE Autres charges | | | 174 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 095 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 424.00 | 10 681.00 | | 8 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424.00 | 10 681.00 | | 8 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 251.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 288.00 | 1 831.00 | | 14 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 884.00 | 22 424.00 | | 21 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 268.00 | 24 506.00 | | 37 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 844.00 | -13 825.00 | | -28 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 379.00 | 45 093.00 | | 133 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 193.00 | 403 696.00 | | 496 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 075 441.00 | 36 296 716.00 | | 37 075 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 762 559.00 | 35 832 891.00 | | 35 762 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 881.00 | 463 824.00 | | 1 312 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 987 106.00 | 375 465.00 | 22 968.00 | 1 987 106.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 700.00 | 22 968.00 | 4 171 715.00 | 72 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 745 747.00 | 383 556.00 | 1 984 896.00 | 11 745 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 013 163.00 | 782 193.00 | 1 949 134.00 | 8 013 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987 106.00 | 375 465.00 | 22 968.00 | 1 987 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 026 057.00 | 406 729.00 | 1 926 165.00 | 6 026 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 118.00 | 3 005 524.00 | 252 594.00 | 3 258 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 155.00 | 1 300 155.00 | | 1 300 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 736.00 | 1 100 736.00 | | 1 100 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496 193.00 | 496 193.00 | | 496 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279 235.00 | 3 279 235.00 | | 3 279 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 726.00 | 1 640.00 | 104 086.00 | 105 726.00 |
UX Autres créances clients | 8 225 401.00 | 8 225 401.00 | | 8 225 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VC Groupe et associés | 15 157 261.00 | 15 157 261.00 | | 15 157 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100 634.00 | 393 532.00 | | 2 100 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 148.00 | 393 532.00 | 314 616.00 | 708 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 394 372.00 | 25 975 671.00 | 418 702.00 | 26 394 372.00 |
VW T.V.A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 585 512.00 | 9 332 918.00 | 252 594.00 | 9 585 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 421.00 | | | 421.00 |