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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
AH Fonds commercial | 3 416 021.00 | 678 631.00 | 2 737 390.00 | 3 416 021.00 |
AN Terrains | 406 695.00 | 151 818.00 | 254 877.00 | 406 695.00 |
AP Constructions | 926 919.00 | 715 853.00 | 211 066.00 | 926 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 846.00 | 297 685.00 | 169 162.00 | 466 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099 545.00 | 3 090 070.00 | 1 009 475.00 | 4 099 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 526 571.00 | 5 015 724.00 | 4 510 847.00 | 9 526 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 479.00 | | 272 479.00 | 272 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 262 943.00 | 38 167.00 | 11 224 776.00 | 11 262 943.00 |
BZ Autres créances | 16 617 363.00 | | 16 617 363.00 | 16 617 363.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 165.00 | | 229 165.00 | 229 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 382 199.00 | 38 167.00 | 28 344 032.00 | 28 382 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 908 770.00 | 5 053 891.00 | 32 854 879.00 | 37 908 770.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 013.00 | 254 013.00 | | 254 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 1 740 855.00 | 117 037.00 | | 1 740 855.00 |
DH Report à nouveau | 13 237 943.00 | 12 772 801.00 | | 13 237 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 873.00 | 2 088 961.00 | | 1 699 873.00 |
DK Provisions réglementées | 89 958.00 | 103 596.00 | | 89 958.00 |
DL TOTAL (I) | 22 523 844.00 | 20 837 609.00 | | 22 523 844.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 82 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 847.00 | 362 332.00 | | 415 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 847.00 | 444 332.00 | | 445 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 950.00 | 552.00 | | 26 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 951.00 | 2 378 459.00 | | 3 394 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182 294.00 | 2 948 436.00 | | 3 182 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 471.00 | 13 501.00 | | 104 471.00 |
EA Autres dettes | 3 176 522.00 | 2 752 392.00 | | 3 176 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 885 188.00 | 8 132 552.00 | | 9 885 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 854 879.00 | 29 414 493.00 | | 32 854 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 467 034.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 834 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 301 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 113 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 180 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 538 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 401 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 356.00 | |
GE Autres charges | | | 128 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 428 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 586.00 | 23 630.00 | | 19 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 567.00 | 23 630.00 | | 23 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 826.00 | 2 357.00 | | 23 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 947.00 | 8 599.00 | | 5 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 773.00 | 10 955.00 | | 29 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 206.00 | 12 674.00 | | -6 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 912.00 | 93 308.00 | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 107.00 | 235 340.00 | | -10 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 145 431.00 | 30 525 711.00 | | 31 145 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 445 558.00 | 28 436 750.00 | | 29 445 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 873.00 | 2 088 961.00 | | 1 699 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 289 576.00 | | 477 160.00 | 9 289 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 744.00 | 9 443 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 744.00 | 5 946 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497 689.00 | | | 3 497 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791 887.00 | | 477 160.00 | 5 791 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487 036.00 | 851 433.00 | 322 744.00 | 4 487 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 135.00 | 340 164.00 | | 420 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066 901.00 | 511 269.00 | 322 744.00 | 4 066 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 332.00 | 100 356.00 | 98 841.00 | 444 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 332.00 | 100 356.00 | 98 841.00 | 444 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 951.00 | 3 222 708.00 | 172 243.00 | 3 394 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 058.00 | 901 058.00 | | 901 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 186.00 | 1 820 186.00 | | 1 820 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 471.00 | 104 471.00 | | 104 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176 522.00 | 3 176 522.00 | | 3 176 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
VC Groupe et associés | 14 973 913.00 | | | 14 973 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 905.00 | 124 905.00 | | 124 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 734.00 | | | 702 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 165.00 | | | 229 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 192 050.00 | 27 921 423.00 | 270 627.00 | 28 192 050.00 |
VW T.V.A. | 336 145.00 | 336 145.00 | | 336 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 885 188.00 | 9 712 945.00 | 172 243.00 | 9 885 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 407.00 | | | 407.00 |