| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 124.00 | 103 060.00 | 6 064.00 | 109 124.00 |
AH Fonds commercial | 3 974 945.00 | 1 907 978.00 | 2 066 966.00 | 3 974 945.00 |
AN Terrains | 475 890.00 | 259 029.00 | 216 861.00 | 475 890.00 |
AP Constructions | 1 286 124.00 | 909 932.00 | 376 192.00 | 1 286 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 944.00 | 501 105.00 | 206 839.00 | 707 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 165 120.00 | 4 293 438.00 | 871 682.00 | 5 165 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 877 795.00 | 7 975 130.00 | 3 902 664.00 | 11 877 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 981.00 | | 441 981.00 | 441 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 687.00 | | 299 687.00 | 299 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 699 140.00 | 43 347.00 | 7 655 793.00 | 7 699 140.00 |
BZ Autres créances | 14 452 115.00 | | 14 452 115.00 | 14 452 115.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 243.00 | | 260 243.00 | 260 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 155 751.00 | 43 347.00 | 23 112 404.00 | 23 155 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 033 546.00 | 8 018 477.00 | 27 015 068.00 | 35 033 546.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 195 480.00 | 5 195 480.00 | | 5 195 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 426 450.00 | 3 426 450.00 | | 3 426 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 548.00 | 519 548.00 | | 519 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 2 894 375.00 | 2 304 219.00 | | 2 894 375.00 |
DH Report à nouveau | 4 187 924.00 | 4 374 453.00 | | 4 187 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 746.00 | 1 403 758.00 | | 1 407 746.00 |
DK Provisions réglementées | 41 852.00 | 41 658.00 | | 41 852.00 |
DL TOTAL (I) | 17 674 576.00 | 17 266 766.00 | | 17 674 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 943.00 | 442 024.00 | | 50 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 943.00 | 454 024.00 | | 50 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 248.00 | 116 170.00 | | 24 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 921.00 | 3 560 269.00 | | 3 899 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815 290.00 | 3 286 192.00 | | 2 815 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 688.00 | 113 599.00 | | 33 688.00 |
EA Autres dettes | 2 434 792.00 | 1 686 199.00 | | 2 434 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 289 548.00 | 8 762 428.00 | | 9 289 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 015 069.00 | 26 483 218.00 | | 27 015 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 089 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 091 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 448 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 887 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 734 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 060 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 859 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 107 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 460 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 736.00 | 73 225.00 | | 10 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736.00 | 88 945.00 | | 10 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 535.00 | 3 101.00 | | 6 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 931.00 | 8 423.00 | | 10 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 466.00 | 29 327.00 | | 17 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 730.00 | 59 618.00 | | -6 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 212.00 | -222 410.00 | | 494 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 467 348.00 | 37 412 799.00 | | 38 467 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 059 602.00 | 36 009 041.00 | | 37 059 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 746.00 | 1 403 758.00 | | 1 407 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 467 819.00 | | 537 916.00 | 11 467 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 782.00 | 89 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 252.00 | 11 788 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 252.00 | 7 703 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 069.00 | | | 4 084 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383 161.00 | | 537 916.00 | 7 383 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 095.00 | | 3 000.00 | 104 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938 157.00 | 872 111.00 | 217 252.00 | 6 938 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281 395.00 | 347 530.00 | | 1 281 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656 174.00 | 524 581.00 | 217 252.00 | 5 656 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 024.00 | 2 700.00 | 393 781.00 | 442 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 113.00 | 382 113.00 | | 382 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 921.00 | 3 504 336.00 | 395 585.00 | 3 899 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 611.00 | 1 273 611.00 | | 1 273 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207 200.00 | 1 207 200.00 | | 1 207 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322 316.00 | 2 322 316.00 | | 2 322 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
UX Autres créances clients | 7 650 828.00 | 7 650 828.00 | | 7 650 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VC Groupe et associés | 12 577 421.00 | 12 577 421.00 | | 12 577 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VI Groupe et associés | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 081 120.00 | 1 081 120.00 | | 1 081 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 169.00 | 408 397.00 | 333 772.00 | 742 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 243.00 | 260 243.00 | | 260 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 500 735.00 | 22 077 725.00 | 423 010.00 | 22 500 735.00 |
VW T.V.A. | 232 526.00 | 232 526.00 | | 232 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 227 595.00 | 8 832 010.00 | 395 585.00 | 9 227 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 496.00 | | | 496.00 |