| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 124.00 | 100 028.00 | 9 096.00 | 109 124.00 |
AH Fonds commercial | 3 974 945.00 | 1 563 480.00 | 2 411 465.00 | 3 974 945.00 |
AN Terrains | 474 270.00 | 208 986.00 | 265 284.00 | 474 270.00 |
AP Constructions | 1 120 871.00 | 862 551.00 | 258 319.00 | 1 120 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 512.00 | 457 845.00 | 242 667.00 | 700 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 055 222.00 | 4 126 792.00 | 928 431.00 | 5 055 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 571 913.00 | 7 320 270.00 | 4 251 643.00 | 11 571 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 571.00 | | 344 571.00 | 344 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651 138.00 | 35 119.00 | 7 616 019.00 | 7 651 138.00 |
BZ Autres créances | 13 967 139.00 | | 13 967 139.00 | 13 967 139.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 899.00 | | 299 899.00 | 299 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 266 695.00 | 35 119.00 | 22 231 576.00 | 22 266 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 992 264.00 | 7 509 046.00 | 26 483 218.00 | 33 992 264.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 195 480.00 | 5 000 000.00 | | 5 195 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 426 450.00 | 254 013.00 | | 3 426 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 548.00 | 500 000.00 | | 519 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 2 304 219.00 | 1 740 855.00 | | 2 304 219.00 |
DH Report à nouveau | 4 374 453.00 | 13 237 943.00 | | 4 374 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 758.00 | 1 699 873.00 | | 1 403 758.00 |
DK Provisions réglementées | 41 658.00 | 89 958.00 | | 41 658.00 |
DL TOTAL (I) | 17 266 766.00 | 22 523 844.00 | | 17 266 766.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 024.00 | 415 847.00 | | 442 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 024.00 | 445 847.00 | | 454 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 170.00 | 26 950.00 | | 116 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 269.00 | 3 394 951.00 | | 3 560 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286 192.00 | 3 182 294.00 | | 3 286 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 599.00 | 104 471.00 | | 113 599.00 |
EA Autres dettes | 1 686 199.00 | 3 176 522.00 | | 1 686 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 762 428.00 | 9 885 188.00 | | 8 762 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 483 218.00 | 32 854 879.00 | | 26 483 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 147 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 290 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 321 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 404 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 564 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 222 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 676.00 | |
GE Autres charges | | | 140 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 201 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 637.00 | 3 981.00 | | 15 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 225.00 | 19 586.00 | | 73 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 945.00 | 23 567.00 | | 88 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 23 826.00 | | 3 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 423.00 | 5 947.00 | | 8 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 327.00 | 29 773.00 | | 29 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 618.00 | -6 206.00 | | 59 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 410.00 | -10 107.00 | | -222 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 412 799.00 | 31 145 431.00 | | 37 412 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 009 041.00 | 29 445 558.00 | | 36 009 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 758.00 | 1 699 873.00 | | 1 403 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 443 992.00 | 1 834 545.00 | 468 726.00 | 9 443 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 444.00 | 11 467 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 444.00 | 7 350 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 197 689.00 | 586 380.00 | | 37 197 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900 005.00 | 1 247 576.00 | 468 726.00 | 5 900 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015 725.00 | 2 190 827.00 | 268 395.00 | 5 015 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 299.00 | 521 684.00 | | 760 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 426.00 | 1 669 143.00 | 268 395.00 | 4 255 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 847.00 | 76 514.00 | 68 337.00 | 445 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 382 113.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 167.00 | 126.00 | 3 174.00 | 38 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 167.00 | 382 239.00 | 3 174.00 | 38 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 269.00 | 3 183 488.00 | 376 781.00 | 3 560 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 093.00 | 1 061 093.00 | | 1 061 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907 927.00 | 1 907 927.00 | | 1 907 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 599.00 | 113 599.00 | | 113 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 199.00 | 1 686 199.00 | | 1 686 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 020.00 | 7 712.00 | 96 308.00 | 104 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 651 138.00 | 7 651 138.00 | | 7 651 138.00 |
VC Groupe et associés | 10 554 462.00 | 10 554 462.00 | | 10 554 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 170.00 | 116 170.00 | | 116 170.00 |
VP Divers | 2 364 631.00 | 2 364 631.00 | | 2 364 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 782.00 | 100 782.00 | | 100 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 860.00 | 629 660.00 | 376 200.00 | 1 005 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 899.00 | 299 899.00 | | 299 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 022 195.00 | 21 549 687.00 | 472 508.00 | 22 022 195.00 |
VW T.V.A. | 216 390.00 | 216 390.00 | | 216 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762 429.00 | 8 385 648.00 | 376 781.00 | 8 762 429.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 517.00 | | | 517.00 |