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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 5 020.00 | 1 024.00 | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 760.00 | 164 400.00 | 126 360.00 | 290 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 972.00 | 176 407.00 | 156 565.00 | 332 972.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BZ Autres créances | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
CF Disponibilités | 329 820.00 | | 329 820.00 | 329 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 405.00 | | 547 405.00 | 547 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 377.00 | 176 407.00 | 703 970.00 | 880 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 096.00 | 376 096.00 | | 376 096.00 |
DH Report à nouveau | -23 930.00 | | | -23 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 540.00 | -23 930.00 | | 62 540.00 |
DL TOTAL (I) | 423 090.00 | 360 549.00 | | 423 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 100 844.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 964.00 | 88 996.00 | | 135 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 285.00 | 37 957.00 | | 29 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 023.00 | 59 625.00 | | 98 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 880.00 | 287 423.00 | | 280 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 970.00 | 647 973.00 | | 703 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 887.00 | | | 139 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 480.00 | | 17 492.00 | 315 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 755.00 | | 1 290.00 | 19 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 544.00 | | 16 202.00 | 281 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 194.00 | 28 212.00 | | 148 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 469.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 643.00 | 27 743.00 | | 143 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 012.00 | 5 983.00 | 5 028.00 | 11 012.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 169.00 | 80 754.00 | 1 415.00 | 82 169.00 |
VW T.V.A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 916.00 | 139 887.00 | 5 028.00 | 144 916.00 |