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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 502.00 | 7 158.00 | 343.00 | 7 502.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 802.00 | 285 975.00 | 28 827.00 | 314 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 459.00 | | 97 459.00 | 97 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 579.00 | 301 817.00 | 164 761.00 | 466 579.00 |
BT Marchandises | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
BZ Autres créances | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
CF Disponibilités | 455 982.00 | | 455 982.00 | 455 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 465.00 | | 761 465.00 | 761 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 044.00 | 301 817.00 | 926 226.00 | 1 228 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 673.00 | 375 673.00 | | 375 673.00 |
DH Report à nouveau | -136 182.00 | -101 273.00 | | -136 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 585.00 | -34 908.00 | | 109 585.00 |
DL TOTAL (I) | 357 462.00 | 247 876.00 | | 357 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 335.00 | 200 000.00 | | 161 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 408.00 | 188 626.00 | | 278 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 22 451.00 | | 72 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 833.00 | 80 920.00 | | 55 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 764.00 | 492 842.00 | | 568 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 226.00 | 740 718.00 | | 926 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 612.00 | 304 216.00 | | 195 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 618.00 | | 109 928.00 | 383 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 967.00 | 466 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 967.00 | 420 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 782.00 | | 101 131.00 | 346 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | 8 797.00 | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 378.00 | 24 871.00 | 26 432.00 | 303 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | 229.00 | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 449.00 | 24 641.00 | 26 432.00 | 296 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 335.00 | 66 592.00 | 94 743.00 | 161 335.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 291.00 | 133 176.00 | 6 115.00 | 139 291.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 356.00 | 195 612.00 | 94 743.00 | 290 356.00 |