| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 6 300.00 | 285.00 | 6 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 8 121.00 | 2 650.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 459.00 | 191 092.00 | 108 367.00 | 299 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 997.00 | 205 514.00 | 140 483.00 | 345 997.00 |
BP En cours de production de services | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BT Marchandises | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BZ Autres créances | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 005.00 | | 202 005.00 | 202 005.00 |
CF Disponibilités | 291 513.00 | | 291 513.00 | 291 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 249.00 | | 580 249.00 | 580 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 246.00 | 205 514.00 | 720 732.00 | 926 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 705.00 | 376 096.00 | | 354 705.00 |
DH Report à nouveau | | -23 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 968.00 | 62 540.00 | | 95 968.00 |
DL TOTAL (I) | 459 058.00 | 423 090.00 | | 459 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 030.00 | 11 012.00 | | 5 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 081.00 | 135 964.00 | | 130 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 285.00 | | 29 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 200.00 | 98 023.00 | | 96 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 673.00 | 280 880.00 | | 261 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 732.00 | 703 970.00 | | 720 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 592.00 | 139 887.00 | | 131 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 407.00 | 32 376.00 | 3 269.00 | 176 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 1 279.00 | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 386.00 | 31 096.00 | 3 269.00 | 171 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 356.00 | 48 941.00 | 1 415.00 | 50 356.00 |
VW T.V.A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |