| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 502.00 | 6 928.00 | 573.00 | 7 502.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 717.00 | 287 384.00 | 50 333.00 | 337 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 618.00 | 303 378.00 | 80 239.00 | 383 618.00 |
BT Marchandises | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BZ Autres créances | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
CF Disponibilités | 450 124.00 | | 450 124.00 | 450 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 478.00 | | 660 478.00 | 660 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 097.00 | 303 378.00 | 740 718.00 | 1 044 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 673.00 | 375 673.00 | | 375 673.00 |
DH Report à nouveau | -101 273.00 | -2 193.00 | | -101 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 908.00 | -99 080.00 | | -34 908.00 |
DL TOTAL (I) | 247 876.00 | 282 784.00 | | 247 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 626.00 | 90 431.00 | | 188 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 451.00 | 40 662.00 | | 22 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 920.00 | 54 139.00 | | 80 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 842.00 | 186 078.00 | | 492 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 718.00 | 468 863.00 | | 740 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 216.00 | 95 647.00 | | 304 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 447.00 | | 12 049.00 | 374 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878.00 | 383 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 346 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 813.00 | | 688.00 | 21 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 453.00 | | 11 207.00 | 338 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | 153.00 | 14 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 304.00 | 35 927.00 | 2 853.00 | 270 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 813.00 | 115.00 | | 6 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 491.00 | 35 812.00 | 2 853.00 | 263 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 435.00 | 60 020.00 | 1 415.00 | 61 435.00 |
VW T.V.A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 216.00 | 304 216.00 | | 304 216.00 |