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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 6 742.00 | 70.00 | 6 813.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 9 384.00 | 1 388.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 754.00 | 219 894.00 | 81 859.00 | 301 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 521.00 | 236 021.00 | 112 499.00 | 348 521.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BZ Autres créances | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 005.00 | | 202 005.00 | 202 005.00 |
CF Disponibilités | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 317.00 | | 494 317.00 | 494 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 838.00 | 236 021.00 | 606 817.00 | 842 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 673.00 | 354 705.00 | | 375 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 193.00 | 95 968.00 | | -2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 381 864.00 | 459 058.00 | | 381 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 865.00 | 130 081.00 | | 134 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 654.00 | 29 516.00 | | 35 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 588.00 | 96 200.00 | | 53 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 952.00 | 261 673.00 | | 224 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 817.00 | 720 732.00 | | 606 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 087.00 | 131 592.00 | | 90 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 997.00 | | 9 365.00 | 345 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 348 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 842.00 | 312 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 585.00 | | 227.00 | 21 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 232.00 | | 9 137.00 | 310 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 514.00 | 34 376.00 | 3 869.00 | 205 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 442.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 214.00 | 33 934.00 | 3 869.00 | 199 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 691.00 | 51 275.00 | 1 415.00 | 52 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |