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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 8 938.00 | 126.00 | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 388.00 | 254 552.00 | 74 836.00 | 329 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 447.00 | 270 304.00 | 104 142.00 | 374 447.00 |
BT Marchandises | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
BZ Autres créances | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 005.00 | | 202 005.00 | 202 005.00 |
CF Disponibilités | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 720.00 | | 364 720.00 | 364 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 168.00 | 270 304.00 | 468 863.00 | 739 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 673.00 | 375 673.00 | | 375 673.00 |
DH Report à nouveau | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 080.00 | -2 193.00 | | -99 080.00 |
DL TOTAL (I) | 282 784.00 | 381 864.00 | | 282 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 431.00 | 134 865.00 | | 90 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 662.00 | 35 654.00 | | 40 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 139.00 | 53 588.00 | | 54 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 078.00 | 224 952.00 | | 186 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 863.00 | 606 817.00 | | 468 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 647.00 | 90 087.00 | | 95 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 521.00 | | 27 633.00 | 348 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 374 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 338 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 527.00 | | 27 633.00 | 312 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 021.00 | 35 990.00 | 1 707.00 | 236 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | 70.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 279.00 | 35 919.00 | 1 707.00 | 229 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 017.00 | 51 602.00 | 1 415.00 | 53 017.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |