| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | 1 524.00 | 80 000.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 53 842.00 | 22 439.00 | 31 403.00 | 53 842.00 |
AP Constructions | 134 925.00 | 123 416.00 | 11 508.00 | 134 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 307 661.00 | 5 821 311.00 | 1 486 349.00 | 7 307 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 664.00 | 2 086 834.00 | 316 829.00 | 2 403 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BF Prêts | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 039 949.00 | 8 055 525.00 | 1 984 423.00 | 10 039 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 946 089.00 | 522 376.00 | 12 423 712.00 | 12 946 089.00 |
BZ Autres créances | 5 488 742.00 | | 5 488 742.00 | 5 488 742.00 |
CF Disponibilités | 3 259 485.00 | | 3 259 485.00 | 3 259 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 744 155.00 | 522 376.00 | 21 221 778.00 | 21 744 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 784 105.00 | 8 577 902.00 | 23 206 202.00 | 31 784 105.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 655.00 | | | 1 364 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
DG Autres réserves | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DH Report à nouveau | -9 721 656.00 | | | -9 721 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 987.00 | | | -190 987.00 |
DK Provisions réglementées | 794 821.00 | | | 794 821.00 |
DL TOTAL (I) | -7 626 560.00 | | | -7 626 560.00 |
DP Provisions pour risques | 2 965 120.00 | | | 2 965 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 973.00 | | | 471 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 437 093.00 | | | 3 437 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 738.00 | | | 2 801 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526 543.00 | | | 1 526 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301 756.00 | | | 11 301 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 076 286.00 | | | 5 076 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023.00 | | | 346 023.00 |
EA Autres dettes | 1 594 766.00 | | | 1 594 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 748 445.00 | | | 4 748 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 395 668.00 | | | 27 395 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 206 202.00 | | | 23 206 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 869 124.00 | | | 25 869 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 398.00 | | 985 398.00 | 985 398.00 |
FG Production vendue services | 59 803 572.00 | | 59 803 572.00 | 59 803 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 788 970.00 | | 60 788 970.00 | 60 788 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 861 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 884 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 479 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 475 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 043 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 364 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 087 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 292 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 408 816.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 706 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778 982.00 | | | 778 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 302.00 | | | 261 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 202.00 | | | 270 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 408.00 | | | 154 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 260.00 | | | -391 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 860 794.00 | | | 65 860 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 051 782.00 | | | 66 051 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 987.00 | | | -190 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 850 476.00 | | 314 588.00 | 9 850 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 58 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 114.00 | 10 039 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 962.00 | 9 900 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712 167.00 | | 311 888.00 | 9 712 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 784.00 | | 2 700.00 | 56 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 634.00 | 753 853.00 | 123 962.00 | 7 425 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 110.00 | 753 853.00 | 123 962.00 | 7 424 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 940 330.00 | 115 793.00 | 261 302.00 | 940 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 784 240.00 | 2 087 880.00 | 1 435 026.00 | 2 784 240.00 |
6T Sur comptes clients | 527 628.00 | 7 000.00 | 12 251.00 | 527 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 628.00 | 7 000.00 | 12 251.00 | 527 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252 198.00 | 2 210 674.00 | 1 708 581.00 | 4 252 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094 880.00 | 1 447 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 793.00 | 261 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 801 738.00 | 2 801 738.00 | | 2 801 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301 756.00 | 11 301 756.00 | | 11 301 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 995.00 | 786 995.00 | | 786 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 657.00 | 1 192 657.00 | | 1 192 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 023.00 | 346 023.00 | | 346 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 360.00 | 283 360.00 | | 283 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 748 445.00 | 4 748 445.00 | | 4 748 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UP Prêts | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 322 424.00 | | | 12 322 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623 664.00 | | | 623 664.00 |
VB T. V. A. | 1 929 009.00 | | | 1 929 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 946 036.00 | | | 2 946 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 405.00 | 1 311 405.00 | | 1 311 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 405.00 | 245 405.00 | | 245 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 529.00 | | | 587 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 494 038.00 | 18 435 707.00 | 58 331.00 | 18 494 038.00 |
VW T.V.A. | 2 851 227.00 | 2 851 227.00 | | 2 851 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 869 124.00 | 25 869 124.00 | | 25 869 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 887.00 | | | 253 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 852.00 | | | 302 852.00 |
ST Autres comptes | 3 853 842.00 | | | 3 853 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 244 363.00 | | | 10 244 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |
YT Sous‐traitance | 11 480 182.00 | | | 11 480 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 594 526.00 | | | 1 594 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 241 037.00 | | | 241 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494 924.00 | | | 494 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 341 839.00 | | | 11 341 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 249 016.00 | | | 9 249 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 475 767.00 | | | 27 475 767.00 |