| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | 1 524.00 | 80 000.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 123 770.00 | 37 011.00 | 86 759.00 | 123 770.00 |
AP Constructions | 208 861.00 | 137 900.00 | 70 961.00 | 208 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 051 724.00 | 5 509 297.00 | 1 542 428.00 | 7 051 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 520.00 | 2 135 564.00 | 282 956.00 | 2 418 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BF Prêts | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 946 732.00 | 7 821 296.00 | 2 125 436.00 | 9 946 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 821.00 | | 170 821.00 | 170 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 728 097.00 | 518 944.00 | 20 209 153.00 | 20 728 097.00 |
BZ Autres créances | 7 546 856.00 | | 7 546 856.00 | 7 546 856.00 |
CF Disponibilités | 7 718 615.00 | | 7 718 615.00 | 7 718 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 261 693.00 | 518 944.00 | 35 742 749.00 | 36 261 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 208 425.00 | 8 340 240.00 | 37 868 185.00 | 46 208 425.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 655.00 | | | 1 364 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
DG Autres réserves | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DH Report à nouveau | -10 040 014.00 | | | -10 040 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 494.00 | | | 298 494.00 |
DK Provisions réglementées | 641 332.00 | | | 641 332.00 |
DL TOTAL (I) | -7 608 926.00 | | | -7 608 926.00 |
DP Provisions pour risques | 5 071 846.00 | | | 5 071 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 647.00 | | | 457 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 529 493.00 | | | 5 529 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 418.00 | | | 1 092 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 343 226.00 | | | 14 343 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 909 297.00 | | | 5 909 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 461.00 | | | 542 461.00 |
EA Autres dettes | 2 930 326.00 | | | 2 930 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 126 385.00 | | | 15 126 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 947 618.00 | | | 39 947 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 868 185.00 | | | 37 868 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 855 200.00 | | | 38 855 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 004 651.00 | | 1 004 651.00 | 1 004 651.00 |
FG Production vendue services | 80 010 458.00 | 55 477.00 | 80 065 935.00 | 80 010 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 015 108.00 | 55 477.00 | 81 070 585.00 | 81 015 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 187 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 744 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 119 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 951 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 028 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 424 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 292 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 824 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 286 764.00 | | | 1 286 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 493.00 | | | 160 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 493.00 | | | 336 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 438.00 | | | 152 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 438.00 | | | 152 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 055.00 | | | 184 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 180.00 | | | -402 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 349 086.00 | | | 88 349 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 050 593.00 | | | 88 050 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 494.00 | | | 298 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300 274.00 | | 912 570.00 | 10 300 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 62 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266 111.00 | 9 946 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264 611.00 | 9 802 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 158 417.00 | | 909 070.00 | 10 158 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 332.00 | | 3 500.00 | 60 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530 087.00 | 555 820.00 | 1 264 611.00 | 8 530 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 528 563.00 | 555 820.00 | 1 264 611.00 | 8 528 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 649 387.00 | 152 438.00 | 160 493.00 | 649 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 753 991.00 | 3 424 117.00 | 2 648 615.00 | 4 753 991.00 |
6T Sur comptes clients | 516 777.00 | 2 167.00 | | 516 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 777.00 | 2 167.00 | | 516 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920 155.00 | 3 578 721.00 | 2 809 107.00 | 5 920 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 426 284.00 | 2 648 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 438.00 | 160 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 343 226.00 | 14 343 226.00 | | 14 343 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 139.00 | 864 139.00 | | 864 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 503.00 | 1 631 503.00 | | 1 631 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 461.00 | 542 461.00 | | 542 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 941.00 | 439 941.00 | | 439 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 126 385.00 | 15 126 385.00 | | 15 126 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UP Prêts | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 107 431.00 | 20 107 431.00 | | 20 107 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 665.00 | 620 665.00 | | 620 665.00 |
VB T. V. A. | 2 449 892.00 | 2 449 892.00 | | 2 449 892.00 |
VC Groupe et associés | 3 940 524.00 | 3 940 524.00 | | 3 940 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 490 385.00 | 2 490 385.00 | | 2 490 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 854.00 | 345 854.00 | | 345 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 433.00 | 1 112 433.00 | | 1 112 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 337 832.00 | 28 275 501.00 | 62 331.00 | 28 337 832.00 |
VW T.V.A. | 3 067 801.00 | 3 067 801.00 | | 3 067 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 855 200.00 | 38 855 200.00 | | 38 855 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 359.00 | | | 320 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 965.00 | | | 311 965.00 |
ST Autres comptes | 3 830 685.00 | | | 3 830 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 013 273.00 | | | 14 013 273.00 |
YT Sous‐traitance | 20 767 016.00 | | | 20 767 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 196 719.00 | | | 3 196 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 222 515.00 | | | 222 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542 874.00 | | | 542 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 089 777.00 | | | 15 089 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 271 135.00 | | | 12 271 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 119 661.00 | | | 42 119 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |