| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | 1 524.00 | 80 000.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 123 770.00 | 61 765.00 | 62 004.00 | 123 770.00 |
AP Constructions | 208 861.00 | 153 971.00 | 54 889.00 | 208 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 843 239.00 | 6 003 012.00 | 840 226.00 | 6 843 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 623.00 | 2 258 417.00 | 228 205.00 | 2 486 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BF Prêts | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 777 958.00 | 8 478 692.00 | 1 299 266.00 | 9 777 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 804 379.00 | 520 198.00 | 19 284 180.00 | 19 804 379.00 |
BZ Autres créances | 5 377 868.00 | | 5 377 868.00 | 5 377 868.00 |
CF Disponibilités | 8 693 552.00 | | 8 693 552.00 | 8 693 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 983 955.00 | 520 198.00 | 33 463 756.00 | 33 983 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 761 913.00 | 8 998 891.00 | 34 763 022.00 | 43 761 913.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 655.00 | | | 1 364 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
DG Autres réserves | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DH Report à nouveau | -8 955 179.00 | | | -8 955 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
DK Provisions réglementées | 485 467.00 | | | 485 467.00 |
DL TOTAL (I) | -6 914 627.00 | | | -6 914 627.00 |
DP Provisions pour risques | 6 148 593.00 | | | 6 148 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 298.00 | | | 501 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 649 891.00 | | | 6 649 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 811 519.00 | | | 1 811 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132 419.00 | | | 14 132 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305 348.00 | | | 6 305 348.00 |
EA Autres dettes | 2 212 266.00 | | | 2 212 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 562 667.00 | | | 10 562 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 027 758.00 | | | 35 027 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 763 023.00 | | | 34 763 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 216 239.00 | | | 33 216 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 242 885.00 | | 1 242 885.00 | 1 242 885.00 |
FG Production vendue services | 67 465 088.00 | | 67 465 088.00 | 67 465 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 707 974.00 | | 68 707 974.00 | 68 707 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 439 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 489 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 963 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 588 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 274 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 284 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 341 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 855 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 122.00 | | | 161 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 622.00 | | | 198 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 493 678.00 | | | 76 493 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 429 854.00 | | | 76 429 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 936 718.00 | | 106 083.00 | 9 936 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 242.00 | 33 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 842.00 | 9 777 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | -2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 600.00 | 9 662 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800 111.00 | | 103 983.00 | 9 800 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 082.00 | | 2 100.00 | 55 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 207 249.00 | 513 043.00 | 241 600.00 | 8 207 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 205 725.00 | 513 043.00 | 241 600.00 | 8 205 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 561 467.00 | 85 121.00 | 161 122.00 | 561 467.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 897 755.00 | 3 284 696.00 | 3 532 560.00 | 6 897 755.00 |
6T Sur comptes clients | 520 198.00 | | | 520 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 198.00 | | | 520 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 979 421.00 | 3 369 817.00 | 3 693 683.00 | 7 979 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 284 696.00 | 3 532 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 121.00 | 161 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 132 419.00 | 14 132 419.00 | | 14 132 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 511.00 | 826 511.00 | | 826 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528 224.00 | 1 528 224.00 | | 1 528 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 460.00 | 492 460.00 | | 492 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 562 667.00 | 10 562 667.00 | | 10 562 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UP Prêts | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 182 208.00 | 19 182 208.00 | | 19 182 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 171.00 | 622 171.00 | | 622 171.00 |
VB T. V. A. | 1 584 250.00 | 1 584 250.00 | | 1 584 250.00 |
VC Groupe et associés | 3 313 990.00 | 3 313 990.00 | | 3 313 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 806.00 | 1 719 806.00 | | 1 719 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -101 008.00 | -101 008.00 | | -101 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 480.00 | 364 480.00 | | 364 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 216 187.00 | 25 216 187.00 | | 25 216 187.00 |
VW T.V.A. | 4 051 621.00 | 4 051 621.00 | | 4 051 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 216 239.00 | 33 216 239.00 | | 33 216 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269 665.00 | | | 269 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 314.00 | | | 187 314.00 |
ST Autres comptes | 3 351 697.00 | | | 3 351 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 436 524.00 | | | 12 436 524.00 |
YT Sous‐traitance | 14 917 805.00 | | | 14 917 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 069 973.00 | | | 2 069 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 214 213.00 | | | 214 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483 878.00 | | | 483 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 060 868.00 | | | 14 060 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 455 925.00 | | | 10 455 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 963 313.00 | | | 32 963 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |