| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | 1 524.00 | 80 000.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 53 842.00 | 27 823.00 | 26 019.00 | 53 842.00 |
AP Constructions | 191 104.00 | 130 225.00 | 60 879.00 | 191 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427 525.00 | 6 183 977.00 | 1 243 547.00 | 7 427 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 946.00 | 2 186 537.00 | 299 408.00 | 2 485 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BF Prêts | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300 274.00 | 8 530 087.00 | 1 770 186.00 | 10 300 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 401 372.00 | 516 777.00 | 15 884 595.00 | 16 401 372.00 |
BZ Autres créances | 6 716 478.00 | | 6 716 478.00 | 6 716 478.00 |
CF Disponibilités | 6 624 213.00 | | 6 624 213.00 | 6 624 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 802 984.00 | 516 777.00 | 29 286 207.00 | 29 802 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 103 258.00 | 9 046 864.00 | 31 056 393.00 | 40 103 258.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 655.00 | | | 1 364 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
DG Autres réserves | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DH Report à nouveau | -9 912 644.00 | | | -9 912 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 370.00 | | | -127 370.00 |
DK Provisions réglementées | 649 387.00 | | | 649 387.00 |
DL TOTAL (I) | -7 899 365.00 | | | -7 899 365.00 |
DP Provisions pour risques | 4 302 122.00 | | | 4 302 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 868.00 | | | 451 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 753 991.00 | | | 4 753 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496 085.00 | | | 2 496 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 510.00 | | | 12 839 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 457 671.00 | | | 6 457 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 190.00 | | | 287 190.00 |
EA Autres dettes | 3 221 263.00 | | | 3 221 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 738 874.00 | | | 8 738 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 201 768.00 | | | 34 201 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 056 393.00 | | | 31 056 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 705 683.00 | | | 31 705 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 899.00 | 4 190.00 | 866 089.00 | 861 899.00 |
FG Production vendue services | 67 007 581.00 | | 67 007 581.00 | 67 007 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 869 480.00 | 4 190.00 | 67 873 670.00 | 67 869 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 818 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 161 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 263 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 459 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 162 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 652 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 147 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 651 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489 518.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 655 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586 556.00 | | | 1 586 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 113.00 | | | 263 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 113.00 | | | 378 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 679.00 | | | 117 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 679.00 | | | 117 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 434.00 | | | 260 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458 426.00 | | | -458 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 195 255.00 | | | 74 195 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 322 625.00 | | | 74 322 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 370.00 | | | -127 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039 950.00 | | 467 005.00 | 10 039 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 681.00 | 10 300 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 681.00 | 10 158 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900 093.00 | | 465 005.00 | 9 900 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 332.00 | | 2 000.00 | 58 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 055 526.00 | 681 243.00 | 206 681.00 | 8 055 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054 001.00 | 681 243.00 | 206 681.00 | 8 054 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 794 822.00 | 117 679.00 | 263 113.00 | 794 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 437 094.00 | 3 147 686.00 | 1 830 789.00 | 3 437 094.00 |
6T Sur comptes clients | 522 377.00 | | 5 600.00 | 522 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 377.00 | | 5 600.00 | 522 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 754 292.00 | 3 265 364.00 | 2 099 502.00 | 4 754 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 147 686.00 | 1 836 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 679.00 | 263 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 174.00 | 161 174.00 | | 161 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 510.00 | 12 839 510.00 | | 12 839 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 211.00 | 823 211.00 | | 823 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 882.00 | 1 443 882.00 | | 1 443 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 190.00 | 287 190.00 | | 287 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 444.00 | 441 444.00 | | 441 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 738 874.00 | 8 738 874.00 | | 8 738 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UP Prêts | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 783 307.00 | | | 15 783 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 065.00 | | | 618 065.00 |
VB T. V. A. | 2 057 744.00 | | | 2 057 744.00 |
VC Groupe et associés | 3 568 216.00 | | | 3 568 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 779 819.00 | 2 779 819.00 | | 2 779 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 017.00 | | | 209 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 525.00 | 560 525.00 | | 560 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 644.00 | | | 818 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 179 353.00 | 23 119 021.00 | 60 331.00 | 23 179 353.00 |
VW T.V.A. | 3 630 052.00 | 3 630 052.00 | | 3 630 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 705 683.00 | 31 705 683.00 | | 31 705 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 758.00 | | | 253 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 951.00 | | | 289 951.00 |
ST Autres comptes | 3 236 148.00 | | | 3 236 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 973 815.00 | | | 10 973 815.00 |
YT Sous‐traitance | 15 856 481.00 | | | 15 856 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 102 898.00 | | | 2 102 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 268 641.00 | | | 268 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522 399.00 | | | 522 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 249 046.00 | | | 12 249 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 231 321.00 | | | 9 231 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 459 293.00 | | | 32 459 293.00 |