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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | 1 524.00 | 80 000.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 123 770.00 | 49 388.00 | 74 381.00 | 123 770.00 |
AP Constructions | 208 861.00 | 145 935.00 | 62 925.00 | 208 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026 679.00 | 5 831 032.00 | 1 195 647.00 | 7 026 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 800.00 | 2 179 368.00 | 261 432.00 | 2 440 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BF Prêts | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 936 717.00 | 8 207 249.00 | 1 729 468.00 | 9 936 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 918.00 | | 227 918.00 | 227 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 687 738.00 | 520 198.00 | 19 167 539.00 | 19 687 738.00 |
BZ Autres créances | 5 652 493.00 | | 5 652 493.00 | 5 652 493.00 |
CF Disponibilités | 6 082 723.00 | | 6 082 723.00 | 6 082 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 741 709.00 | 520 198.00 | 31 221 511.00 | 31 741 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 678 427.00 | 8 727 448.00 | 32 950 979.00 | 41 678 427.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 655.00 | | | 1 364 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
DG Autres réserves | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DH Report à nouveau | -9 741 521.00 | | | -9 741 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 342.00 | | | 786 342.00 |
DK Provisions réglementées | 561 468.00 | | | 561 468.00 |
DL TOTAL (I) | -6 902 449.00 | | | -6 902 449.00 |
DP Provisions pour risques | 6 416 216.00 | | | 6 416 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 539.00 | | | 481 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 897 755.00 | | | 6 897 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104 538.00 | | | 1 104 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 447 911.00 | | | 11 447 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 104 670.00 | | | 6 104 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
EA Autres dettes | 2 281 554.00 | | | 2 281 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 923 892.00 | | | 11 923 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 955 673.00 | | | 32 955 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 950 980.00 | | | 32 950 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 851 135.00 | | | 31 851 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 355 146.00 | | 1 355 146.00 | 1 355 146.00 |
FG Production vendue services | 83 938 325.00 | | 83 938 325.00 | 83 938 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 293 471.00 | | 85 293 471.00 | 85 293 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 685 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 750 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 740 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 117 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 556 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 558 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 949 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 282 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 702 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 693 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770 572.00 | | | 770 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 804.00 | | | 242 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 404.00 | | | 267 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 464.00 | | | 104 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399.00 | | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 701 421.00 | | | 91 701 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 915 079.00 | | | 90 915 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 342.00 | | | 786 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 946 732.00 | | 232 181.00 | 9 946 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 55 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 195.00 | 9 936 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 945.00 | 9 800 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 802 875.00 | | 232 181.00 | 9 802 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821 296.00 | 620 898.00 | 234 945.00 | 7 821 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 819 772.00 | 620 898.00 | 234 945.00 | 7 819 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 641 332.00 | 162 939.00 | 242 804.00 | 641 332.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 529 493.00 | 4 282 848.00 | 2 914 585.00 | 5 529 493.00 |
6T Sur comptes clients | 518 944.00 | 1 255.00 | | 518 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 944.00 | 1 255.00 | | 518 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 689 769.00 | 4 447 042.00 | 3 157 389.00 | 6 689 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 284 103.00 | 2 914 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 939.00 | 242 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447 911.00 | 11 447 911.00 | | 11 447 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 781.00 | 898 781.00 | | 898 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 210.00 | 1 475 210.00 | | 1 475 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 665.00 | 650 665.00 | | 650 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 923 892.00 | 11 923 892.00 | | 11 923 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UP Prêts | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 065 567.00 | 19 065 567.00 | | 19 065 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -4 158.00 | -4 158.00 | | -4 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 171.00 | 622 171.00 | | 622 171.00 |
VB T. V. A. | 1 728 667.00 | 1 728 667.00 | | 1 728 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 546 271.00 | 3 546 271.00 | | 3 546 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 889.00 | 1 630 889.00 | | 1 630 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 411.00 | 488 411.00 | | 488 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 619.00 | 351 619.00 | | 351 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 399 207.00 | 25 344 126.00 | 55 081.00 | 25 399 207.00 |
VW T.V.A. | 3 242 268.00 | 3 242 268.00 | | 3 242 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 851 135.00 | 31 851 135.00 | | 31 851 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281 838.00 | | | 281 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 738.00 | | | 272 738.00 |
ST Autres comptes | 3 933 029.00 | | | 3 933 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 275 319.00 | | | 15 275 319.00 |
YT Sous‐traitance | 19 169 258.00 | | | 19 169 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 906 458.00 | | | 2 906 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 292 466.00 | | | 292 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574 304.00 | | | 574 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 279 873.00 | | | 14 279 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 048 764.00 | | | 13 048 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 556 801.00 | | | 41 556 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |