| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | 1 524.00 | 80 000.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 123 770.00 | 74 143.00 | 49 628.00 | 123 770.00 |
AP Constructions | 208 861.00 | 162 008.00 | 46 853.00 | 208 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766 953.00 | 5 844 029.00 | 922 924.00 | 6 766 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 811.00 | 2 325 652.00 | 225 159.00 | 2 550 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BF Prêts | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 764 360.00 | 8 407 356.00 | 1 357 004.00 | 9 764 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 054.00 | | 111 054.00 | 111 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 213.00 | | 123 213.00 | 123 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 704 925.00 | 518 944.00 | 23 185 981.00 | 23 704 925.00 |
BZ Autres créances | 8 011 429.00 | | 8 011 429.00 | 8 011 429.00 |
CF Disponibilités | 9 268 810.00 | | 9 268 810.00 | 9 268 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 219 430.00 | 518 944.00 | 40 700 486.00 | 41 219 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 983 790.00 | 8 926 299.00 | 42 057 491.00 | 50 983 790.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 655.00 | | | 1 364 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
DG Autres réserves | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DH Report à nouveau | -8 891 356.00 | | | -8 891 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 310.00 | | | 500 310.00 |
DK Provisions réglementées | 486 445.00 | | | 486 445.00 |
DL TOTAL (I) | -6 413 339.00 | | | -6 413 339.00 |
DP Provisions pour risques | 6 536 414.00 | | | 6 536 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 699.00 | | | 492 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 029 113.00 | | | 7 029 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 417 424.00 | | | 2 417 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 186 175.00 | | | 19 186 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120 814.00 | | | 7 120 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
EA Autres dettes | 2 147 319.00 | | | 2 147 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 479 927.00 | | | 10 479 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 441 717.00 | | | 41 441 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 057 491.00 | | | 42 057 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 024 293.00 | | | 39 024 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 568 450.00 | | 568 450.00 | 568 450.00 |
FG Production vendue services | 82 434 613.00 | | 82 434 613.00 | 82 434 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 003 064.00 | | 83 003 064.00 | 83 003 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 157 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 696 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 201 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 641 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 413 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 638 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 570 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 410 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 148 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 966 827.00 | | | 1 966 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 019.00 | | | 168 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 013 289.00 | | | 91 013 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 512 980.00 | | | 90 512 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 309.00 | | | 500 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 777 959.00 | | 480 041.00 | 9 777 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933.00 | 32 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 640.00 | 9 764 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 707.00 | 9 650 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 662 494.00 | | 479 608.00 | 9 662 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 940.00 | | 433.00 | 33 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478 693.00 | 420 370.00 | 491 707.00 | 8 478 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 477 168.00 | 420 370.00 | 491 707.00 | 8 477 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485 466.00 | 94 163.00 | 93 185.00 | 485 466.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 649 890.00 | 3 570 372.00 | 3 191 150.00 | 6 649 890.00 |
6T Sur comptes clients | 520 198.00 | -1 255.00 | | 520 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 019 874.00 | -1 255.00 | | 52 019 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 655 556.00 | 3 663 280.00 | 3 284 335.00 | 7 655 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 569 117.00 | 3 191 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 163.00 | 93 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 186 175.00 | 19 186 175.00 | | 19 186 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 042.00 | 911 042.00 | | 911 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736 860.00 | 1 736 860.00 | | 1 736 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 079.00 | 479 079.00 | | 479 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 479 927.00 | 10 479 927.00 | | 10 479 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UP Prêts | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 084 260.00 | 23 084 259.00 | | 23 084 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 810.00 | 60 809.00 | | 60 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 665.00 | 620 665.00 | | 620 665.00 |
VB T. V. A. | 3 174 871.00 | 3 174 871.00 | | 3 174 871.00 |
VC Groupe et associés | 3 857 104.00 | 3 857 103.00 | | 3 857 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 239.00 | 1 668 239.00 | | 1 668 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 543.00 | 214 543.00 | | 214 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 654.00 | 871 653.00 | | 871 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 748 793.00 | 31 748 793.00 | | 31 748 793.00 |
VW T.V.A. | 4 258 370.00 | 4 258 370.00 | | 4 258 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 024 293.00 | 39 024 293.00 | | 39 024 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 958.00 | | | 287 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 069.00 | | | 238 069.00 |
ST Autres comptes | 7 645 008.00 | | | 7 645 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 017 548.00 | | | 15 017 548.00 |
YT Sous‐traitance | 17 278 711.00 | | | 17 278 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 462 589.00 | | | 2 462 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422 875.00 | | | 422 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 412 086.00 | | | 13 412 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 027 391.00 | | | 10 027 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 641 925.00 | | | 42 641 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |