| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 045.00 | 294 209.00 | 154 836.00 | 449 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 687.00 | | 1 365 687.00 | 1 365 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 757.00 | 3 804 201.00 | 2 076 556.00 | 5 880 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 919.00 | 1 306 241.00 | 580 678.00 | 1 886 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 664.00 | | 499 664.00 | 499 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087 530.00 | 5 404 651.00 | 4 682 880.00 | 10 087 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 714 958.00 | 362.00 | 4 714 596.00 | 4 714 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 228 574.00 | 524 965.00 | 1 703 609.00 | 2 228 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170 916.00 | 54 737.00 | 7 116 178.00 | 7 170 916.00 |
BZ Autres créances | 1 875 656.00 | | 1 875 656.00 | 1 875 656.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 053.00 | | 451 053.00 | 451 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 993 988.00 | 580 064.00 | 18 413 924.00 | 18 993 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 081 518.00 | 5 984 715.00 | 23 096 804.00 | 29 081 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 787.00 | 1 292 787.00 | | 1 292 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 727.00 | 19 726.00 | | 19 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DG Autres réserves | 1 340 576.00 | 1 340 576.00 | | 1 340 576.00 |
DH Report à nouveau | 3 095 813.00 | 4 605 244.00 | | 3 095 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 263 782.00 | -1 509 431.00 | | -3 263 782.00 |
DK Provisions réglementées | 6 450.00 | 6 449.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 842.00 | 5 952 622.00 | | 2 688 842.00 |
DP Provisions pour risques | 824 730.00 | 479 792.00 | | 824 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 730.00 | 479 792.00 | | 824 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 974 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 584.00 | 4 053.00 | | 63 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363 453.00 | 6 528 291.00 | | 7 363 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 486.00 | 2 512 857.00 | | 1 642 486.00 |
EA Autres dettes | 10 500 928.00 | | | 10 500 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 782.00 | 28 686.00 | | 12 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 583 233.00 | 19 048 278.00 | | 19 583 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 096 804.00 | 25 480 692.00 | | 23 096 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 396 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 094 713.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 442 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 933 037.00 | |
FM Production stockée | | | -137 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 400 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 689 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 377 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 199 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 249 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 848 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 153 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 034 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 571.00 | 1 156.00 | | 213 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 357.00 | 1 156.00 | | 21 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 744.00 | 40 735.00 | | 25 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 744.00 | 51 055.00 | | 25 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 387.00 | -49 898.00 | | -4 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -775 028.00 | -855 741.00 | | -775 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 575 605.00 | 36 673 586.00 | | 37 575 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 839 386.00 | 38 183 017.00 | | 40 839 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 263 782.00 | -1 509 431.00 | | -3 263 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889 127.00 | 515 523.00 | | 4 889 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 670.00 | 28 539.00 | | 265 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623 458.00 | 486 984.00 | | 4 623 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363 453.00 | 7 363 453.00 | | 7 363 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 748.00 | 689 748.00 | | 689 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VI Groupe et associés | 10 500 186.00 | 10 500 186.00 | | 10 500 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 053.00 | | | 451 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 503 083.00 | 9 497 625.00 | 5 459.00 | 9 503 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 519 649.00 | 19 519 649.00 | | 19 519 649.00 |