| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 062.00 | 407 142.00 | 49 920.00 | 457 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 687.00 | | 1 365 687.00 | 1 365 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 476 637.00 | 4 228 375.00 | 2 248 262.00 | 6 476 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 379.00 | 1 396 818.00 | 670 561.00 | 2 067 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 324.00 | | 517 324.00 | 517 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 889 548.00 | 6 032 335.00 | 4 857 213.00 | 10 889 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 130 536.00 | 333 906.00 | 4 796 630.00 | 5 130 536.00 |
BN En cours de production de biens | 2 728 490.00 | 56 873.00 | 2 671 617.00 | 2 728 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 180 889.00 | | 2 180 889.00 | 2 180 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 485.00 | | 276 485.00 | 276 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 866 658.00 | 134 106.00 | 8 732 552.00 | 8 866 658.00 |
BZ Autres créances | 1 829 727.00 | | 1 829 727.00 | 1 829 727.00 |
CF Disponibilités | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 695.00 | | 198 695.00 | 198 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 217 061.00 | 524 885.00 | 20 692 176.00 | 21 217 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 117 402.00 | 6 557 220.00 | 25 560 182.00 | 32 117 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 787.00 | 1 292 787.00 | | 1 292 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DG Autres réserves | 1 340 576.00 | 1 340 576.00 | | 1 340 576.00 |
DH Report à nouveau | -167 968.00 | 3 095 813.00 | | -167 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 448 270.00 | -3 263 781.00 | | -4 448 270.00 |
DK Provisions réglementées | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | -1 759 429.00 | 2 688 841.00 | | -1 759 429.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 339.00 | 824 731.00 | | 1 225 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 339.00 | 824 731.00 | | 1 225 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 513.00 | 63 584.00 | | 36 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714 652.00 | 7 363 454.00 | | 4 714 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 704.00 | 1 642 486.00 | | 1 725 704.00 |
EA Autres dettes | 19 581 288.00 | 10 500 926.00 | | 19 581 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 543.00 | 12 782.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 071 700.00 | 19 583 232.00 | | 26 071 700.00 |
ED (V) | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 560 182.00 | 23 096 804.00 | | 25 560 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 974 523.00 | 11 917 806.00 | 32 892 329.00 | 20 974 523.00 |
FD Production vendue biens | 583 831.00 | 298 353.00 | 882 184.00 | 583 831.00 |
FG Production vendue services | 2 585 141.00 | 1 312 494.00 | 3 897 635.00 | 2 585 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 143 495.00 | 13 528 653.00 | 37 672 148.00 | 24 143 495.00 |
FM Production stockée | | | 170 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 593 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 764 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 935 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 967 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 897 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 325 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 066.00 | 21 357.00 | | 9 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066.00 | 21 357.00 | | 9 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 837.00 | 25 744.00 | | 740 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 032.00 | 25 744.00 | | 747 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737 966.00 | -4 387.00 | | -737 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614 997.00 | -775 028.00 | | -614 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 835 044.00 | 37 575 605.00 | | 38 835 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 283 314.00 | 40 839 386.00 | | 43 283 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 448 270.00 | -3 263 781.00 | | -4 448 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 087 531.00 | | 808 299.00 | 10 087 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 281.00 | 10 889 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 281.00 | 9 061 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 732.00 | | 8 016.00 | 1 814 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 267 340.00 | | 800 283.00 | 8 267 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 310 184.00 | | | 310 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404 651.00 | 627 771.00 | 86.00 | 5 404 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 209.00 | 112 933.00 | | 294 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110 442.00 | 514 838.00 | 86.00 | 5 110 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824 731.00 | 967 933.00 | 567 325.00 | 824 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 327.00 | | 134 547.00 | 525 327.00 |
6T Sur comptes clients | 54 737.00 | 79 992.00 | 623.00 | 54 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 064.00 | 79 992.00 | 135 170.00 | 580 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 245.00 | 1 047 925.00 | 702 495.00 | 1 411 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714 652.00 | 4 714 652.00 | | 4 714 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 208.00 | 759 208.00 | | 759 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 141.00 | 936 141.00 | | 936 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 8 797 791.00 | | | 8 797 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
VB T. V. A. | 875 547.00 | | | 875 547.00 |
VC Groupe et associés | 881 726.00 | | | 881 726.00 |
VI Groupe et associés | 19 581 286.00 | 19 581 286.00 | | 19 581 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 695.00 | | | 198 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 900 539.00 | 10 895 080.00 | 5 459.00 | 10 900 539.00 |
VW T.V.A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 035 185.00 | 26 035 185.00 | | 26 035 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |