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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 389.00 | 359 083.00 | 52 306.00 | 411 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 687.00 | 409 706.00 | 995 981.00 | 1 405 687.00 |
AP Constructions | 1 938 913.00 | 838 209.00 | 1 100 704.00 | 1 938 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 716 511.00 | 5 824 357.00 | 2 892 154.00 | 8 716 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 594.00 | 842 757.00 | 275 837.00 | 1 118 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 704 627.00 | | 10 704 627.00 | 10 704 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 315 372.00 | 8 274 112.00 | 16 041 260.00 | 24 315 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910 616.00 | 43 565.00 | 3 867 051.00 | 3 910 616.00 |
BN En cours de production de biens | 1 193 423.00 | | 1 193 423.00 | 1 193 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 894 713.00 | 195 919.00 | 1 698 794.00 | 1 894 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510 334.00 | | 1 510 334.00 | 1 510 334.00 |
BZ Autres créances | 54 052 292.00 | 275 363.00 | 53 776 929.00 | 54 052 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 135.00 | | 448 135.00 | 448 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 009 513.00 | 514 847.00 | 62 494 666.00 | 63 009 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 338 230.00 | 8 788 959.00 | 78 549 271.00 | 87 338 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 153 500.00 | 10 194 090.00 | | 52 153 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 787.00 | 1 292 787.00 | | 1 292 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DG Autres réserves | 1 340 576.00 | 1 340 576.00 | | 1 340 576.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -4 568 661.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 277 265.00 | -3 471 930.00 | | -4 277 265.00 |
DK Provisions réglementées | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 50 538 936.00 | 4 816 208.00 | | 50 538 936.00 |
DP Provisions pour risques | 148 295.00 | 151 899.00 | | 148 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 623 830.00 | 1 612 008.00 | | 1 623 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 772 125.00 | 1 763 907.00 | | 1 772 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 081.00 | 9 141 116.00 | | 6 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 728.00 | 1 780 460.00 | | 117 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 630 653.00 | 10 652 348.00 | | 21 630 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 921.00 | 1 838 058.00 | | 2 202 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 216 205.00 | | | 2 216 205.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 6 215.00 | | 4 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 178 557.00 | 23 490 472.00 | | 26 178 557.00 |
ED (V) | 59 653.00 | 6 825.00 | | 59 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 549 271.00 | 30 077 412.00 | | 78 549 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 227 855.00 | 3 605 766.00 | 10 833 621.00 | 7 227 855.00 |
FD Production vendue biens | 30 540 204.00 | 3 366 802.00 | 33 907 006.00 | 30 540 204.00 |
FG Production vendue services | 6 961 006.00 | 5 906 073.00 | 12 867 079.00 | 6 961 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 729 065.00 | 12 878 641.00 | 57 607 706.00 | 44 729 065.00 |
FM Production stockée | | | 770 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 952 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 599 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 484 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 141 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 332 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 611 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 149 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 196 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 343 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 649.00 | | | -28 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 095 073.00 | -1 225 469.00 | | -2 095 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 953 244.00 | 53 667 729.00 | | 58 953 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 230 509.00 | 57 139 659.00 | | 63 230 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 277 265.00 | -3 471 930.00 | | -4 277 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 624 357.00 | | 12 299 416.00 | 13 624 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 459.00 | 19 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 416.00 | 1 573 986.00 | 24 315 370.00 | 34 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 467.00 | 1 817 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 416.00 | 1 495 060.00 | 22 478 643.00 | 34 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827 017.00 | | 63 526.00 | 1 827 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 772 230.00 | | 12 235 890.00 | 11 772 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 667 926.00 | 1 051 808.00 | 445 622.00 | 7 667 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 620.00 | 151 636.00 | 73 467.00 | 690 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977 306.00 | 900 172.00 | 372 155.00 | 6 977 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 14 706 300.00 | 14 706 300.00 | | 14 706 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
VB T. V. A. | 2 776 098.00 | 2 776 098.00 | | 2 776 098.00 |
VC Groupe et associés | 33 823 082.00 | 33 823 082.00 | | 33 823 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860 134.00 | 2 860 134.00 | | 2 860 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 135.00 | 448 135.00 | | 448 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 698 542.00 | 54 658 131.00 | 40 411.00 | 54 698 542.00 |