| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 062.00 | 412 888.00 | 44 174.00 | 457 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 687.00 | 136 569.00 | 1 229 118.00 | 1 365 687.00 |
AP Constructions | 1 339 429.00 | 646 584.00 | 692 845.00 | 1 339 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830 774.00 | 4 729 486.00 | 2 101 288.00 | 6 830 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 560.00 | 862 871.00 | 88 689.00 | 951 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 861 578.00 | | 861 578.00 | 861 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 830 475.00 | 6 788 398.00 | 5 042 077.00 | 11 830 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 983 532.00 | 56 868.00 | 4 926 664.00 | 4 983 532.00 |
BN En cours de production de biens | 1 478 339.00 | | 1 478 339.00 | 1 478 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 283 858.00 | 213 594.00 | 3 070 264.00 | 3 283 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 522 417.00 | 159 377.00 | 10 363 040.00 | 10 522 417.00 |
BZ Autres créances | 1 430 849.00 | | 1 430 849.00 | 1 430 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 298 857.00 | | 298 857.00 | 298 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 997 852.00 | 429 839.00 | 21 568 013.00 | 21 997 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 838 897.00 | 7 218 237.00 | 26 620 660.00 | 33 838 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 787.00 | 1 292 787.00 | | 1 292 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DG Autres réserves | 1 340 576.00 | 1 340 576.00 | | 1 340 576.00 |
DH Report à nouveau | -6 216 384.00 | -167 968.00 | | -6 216 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 722.00 | -4 448 270.00 | | 1 647 722.00 |
DK Provisions réglementées | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | -1 711 853.00 | -1 759 429.00 | | -1 711 853.00 |
DP Provisions pour risques | 316 919.00 | 1 225 339.00 | | 316 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 510 674.00 | | | 1 510 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 827 593.00 | 1 225 339.00 | | 1 827 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980 674.00 | 4 714 652.00 | | 6 980 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 703.00 | 1 725 704.00 | | 1 890 703.00 |
EA Autres dettes | 17 595 094.00 | 19 581 288.00 | | 17 595 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 197.00 | 13 543.00 | | 32 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 498 668.00 | 26 071 700.00 | | 26 498 668.00 |
ED (V) | 6 252.00 | 22 572.00 | | 6 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 620 660.00 | 25 560 182.00 | | 26 620 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 877 895.00 | 12 487 189.00 | 38 365 084.00 | 25 877 895.00 |
FD Production vendue biens | 4 316 524.00 | 1 993 181.00 | 6 309 705.00 | 4 316 524.00 |
FG Production vendue services | 608 349.00 | 1 509 868.00 | 2 118 217.00 | 608 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 802 768.00 | 15 990 238.00 | 46 793 006.00 | 30 802 768.00 |
FM Production stockée | | | 529 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 755 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 183 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 698 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 150 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 894 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5 738 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 220 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 723 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 554.00 | 9 066.00 | | 38 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 653 561.00 | | | 3 653 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 977.00 | | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693 092.00 | 9 066.00 | | 3 693 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 747 032.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691 138.00 | -737 966.00 | | 3 691 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -679 703.00 | -614 997.00 | | -679 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 449 510.00 | 38 835 044.00 | | 52 449 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 801 788.00 | 43 283 314.00 | | 50 801 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 722.00 | -4 448 270.00 | | 1 647 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 889 548.00 | | 2 382 798.00 | 10 889 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 438 283.00 | 3 588.00 | 11 830 475.00 | 1 438 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 283.00 | 3 588.00 | 9 983 341.00 | 1 438 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 749.00 | | | 1 822 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 061 340.00 | | 2 363 872.00 | 9 061 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | | 18 926.00 | 5 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032 335.00 | 756 062.00 | | 6 032 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 142.00 | 142 314.00 | | 407 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 625 193.00 | 613 748.00 | | 5 625 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980 674.00 | 6 980 674.00 | | 6 980 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 458.00 | 872 458.00 | | 872 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 194.00 | 974 194.00 | | 974 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
UX Autres créances clients | 10 331 165.00 | 10 331 165.00 | | 10 331 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 252.00 | 191 252.00 | | 191 252.00 |
VB T. V. A. | 177 649.00 | 177 649.00 | | 177 649.00 |
VC Groupe et associés | 915 418.00 | 915 418.00 | | 915 418.00 |
VI Groupe et associés | 17 595 094.00 | 17 595 094.00 | | 17 595 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 133.00 | 261 133.00 | | 261 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 857.00 | 298 857.00 | | 298 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 276 507.00 | 12 252 122.00 | 24 385.00 | 12 276 507.00 |
VW T.V.A. | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 498 668.00 | 26 498 668.00 | | 26 498 668.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |