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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 503.00 | 348 900.00 | 76 603.00 | 425 503.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 687.00 | 546 275.00 | 859 412.00 | 1 405 687.00 |
AP Constructions | 4 264 221.00 | 1 111 567.00 | 3 152 654.00 | 4 264 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344 642.00 | 6 102 019.00 | 4 242 623.00 | 10 344 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 459.00 | 720 788.00 | 275 671.00 | 996 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 456 414.00 | | 18 456 414.00 | 18 456 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 912 799.00 | 8 829 549.00 | 27 083 250.00 | 35 912 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363 082.00 | 6 510.00 | 6 356 572.00 | 6 363 082.00 |
BN En cours de production de biens | 413 508.00 | | 413 508.00 | 413 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 724.00 | 114 282.00 | 468 442.00 | 582 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 108.00 | | 260 108.00 | 260 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 170 154.00 | 44 864.00 | 12 125 290.00 | 12 170 154.00 |
BZ Autres créances | 13 288 407.00 | | 13 288 407.00 | 13 288 407.00 |
CF Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 405.00 | | 80 405.00 | 80 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 163 233.00 | 165 656.00 | 32 997 577.00 | 33 163 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 115 708.00 | 8 995 205.00 | 60 120 503.00 | 69 115 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 153 500.00 | 52 153 500.00 | | 52 153 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 787.00 | 1 292 787.00 | | 1 292 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DG Autres réserves | 1 340 576.00 | 1 340 576.00 | | 1 340 576.00 |
DH Report à nouveau | -4 277 273.00 | -8.00 | | -4 277 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 832 469.00 | -4 277 265.00 | | -17 832 469.00 |
DK Provisions réglementées | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 32 706 467.00 | 50 538 936.00 | | 32 706 467.00 |
DP Provisions pour risques | 946 314.00 | 148 295.00 | | 946 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 647 799.00 | 1 623 830.00 | | 1 647 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 594 113.00 | 1 772 125.00 | | 2 594 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 263.00 | 117 728.00 | | 59 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 367 648.00 | 21 630 653.00 | | 19 367 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 497.00 | 2 202 921.00 | | 2 370 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012 959.00 | 2 216 205.00 | | 3 012 959.00 |
EA Autres dettes | | 4 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 816 448.00 | 26 178 557.00 | | 24 816 448.00 |
ED (V) | 3 475.00 | 59 653.00 | | 3 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 120 503.00 | 78 549 271.00 | | 60 120 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 236 700.00 | 3 610 178.00 | 10 846 878.00 | 7 236 700.00 |
FD Production vendue biens | 30 577 577.00 | 3 370 922.00 | 33 948 499.00 | 30 577 577.00 |
FG Production vendue services | 6 969 525.00 | 5 913 300.00 | 12 882 825.00 | 6 969 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 783 802.00 | 12 894 400.00 | 57 678 202.00 | 44 783 802.00 |
FM Production stockée | | | 1 848 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 176 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 323 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 461 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 423 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 111 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 208 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 930 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 245 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 168 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 991 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 973 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 11 892.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 16 757.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 28 649.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -28 649.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 141 873.00 | -2 095 073.00 | | -2 141 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 292 738.00 | 58 953 244.00 | | 60 292 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 125 207.00 | 63 230 509.00 | | 78 125 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 832 469.00 | -4 277 265.00 | | -17 832 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 315 371.00 | | 15 672 356.00 | 24 315 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 155 637.00 | 919 290.00 | 35 912 800.00 | 3 155 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 751.00 | 1 831 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 637.00 | 893 539.00 | 34 061 737.00 | 3 155 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 075.00 | | 39 866.00 | 1 817 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 478 645.00 | | 15 632 268.00 | 22 478 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 651.00 | | 222.00 | 19 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 274 112.00 | 1 474 568.00 | 919 132.00 | 8 274 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 789.00 | 152 137.00 | 25 751.00 | 768 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505 323.00 | 1 322 431.00 | 893 381.00 | 7 505 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 772 125.00 | 970 283.00 | 148 295.00 | 1 772 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 484.00 | 120 792.00 | 239 484.00 | 239 484.00 |
6T Sur comptes clients | 275 363.00 | 44 864.00 | 275 363.00 | 275 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 847.00 | 165 656.00 | 514 847.00 | 514 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293 422.00 | 1 135 939.00 | 663 142.00 | 2 293 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 367 648.00 | 19 367 648.00 | | 19 367 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 385.00 | 1 187 385.00 | | 1 187 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 687.00 | 994 687.00 | | 994 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012 959.00 | 3 012 959.00 | | 3 012 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
UX Autres créances clients | 12 170 154.00 | 12 170 154.00 | | 12 170 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 243.00 | 131 243.00 | | 131 243.00 |
VB T. V. A. | 2 109 213.00 | 2 109 213.00 | | 2 109 213.00 |
VC Groupe et associés | 8 834 925.00 | 8 834 925.00 | | 8 834 925.00 |
VI Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 744.00 | 155 744.00 | | 155 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 702.00 | 2 088 702.00 | | 2 088 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 558 838.00 | 25 538 965.00 | 19 873.00 | 25 558 838.00 |
VW T.V.A. | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 757 185.00 | 24 757 185.00 | | 24 757 185.00 |