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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 330.00 | 417 483.00 | 3 847.00 | 421 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 687.00 | 273 137.00 | 1 132 550.00 | 1 405 687.00 |
AP Constructions | 1 364 116.00 | 743 294.00 | 620 822.00 | 1 364 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 886 816.00 | 5 350 493.00 | 2 536 323.00 | 7 886 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 830.00 | 883 519.00 | 90 311.00 | 973 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 547 468.00 | | 1 547 468.00 | 1 547 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 624 357.00 | 7 667 926.00 | 5 956 431.00 | 13 624 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712 407.00 | 60 425.00 | 4 651 982.00 | 4 712 407.00 |
BN En cours de production de biens | 1 502 636.00 | | 1 502 636.00 | 1 502 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 808 688.00 | 181 360.00 | 2 627 328.00 | 2 808 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 255.00 | | 189 255.00 | 189 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 330 291.00 | 159 102.00 | 11 171 189.00 | 11 330 291.00 |
BZ Autres créances | 3 233 581.00 | | 3 233 581.00 | 3 233 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727 676.00 | | 727 676.00 | 727 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 504 534.00 | 400 887.00 | 24 103 647.00 | 24 504 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 146 223.00 | 8 068 813.00 | 30 077 410.00 | 38 146 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 194 090.00 | 194 100.00 | | 10 194 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 787.00 | 1 292 787.00 | | 1 292 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DG Autres réserves | 1 340 576.00 | 1 340 576.00 | | 1 340 576.00 |
DH Report à nouveau | -4 568 661.00 | -6 216 384.00 | | -4 568 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 471 932.00 | 1 647 722.00 | | -3 471 932.00 |
DK Provisions réglementées | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816 206.00 | -1 711 853.00 | | 4 816 206.00 |
DP Provisions pour risques | 151 899.00 | 316 919.00 | | 151 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 612 008.00 | 1 510 674.00 | | 1 612 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763 907.00 | 1 827 593.00 | | 1 763 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141 115.00 | 5.00 | | 9 141 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780 460.00 | | | 1 780 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652 348.00 | 6 980 674.00 | | 10 652 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 058.00 | 1 890 703.00 | | 1 838 058.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | 17 595 094.00 | | 6 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 275.00 | 32 197.00 | | 72 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 490 472.00 | 26 498 668.00 | | 23 490 472.00 |
ED (V) | 6 825.00 | 6 252.00 | | 6 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 077 410.00 | 26 620 660.00 | | 30 077 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 141 115.00 | | | 9 141 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 892 134.00 | 12 532 977.00 | 39 425 111.00 | 26 892 134.00 |
FD Production vendue biens | 4 659 892.00 | 2 151 733.00 | 6 811 625.00 | 4 659 892.00 |
FG Production vendue services | 4 399 964.00 | 1 722 520.00 | 6 122 484.00 | 4 399 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 951 990.00 | 16 407 230.00 | 52 359 220.00 | 35 951 990.00 |
FM Production stockée | | | 529 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 638 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 586 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 994 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 593 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 608 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6 281 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 158 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 519 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 697 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 653 561.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 693 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 691 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 225 469.00 | -679 703.00 | | -1 225 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 667 729.00 | 52 449 510.00 | | 53 667 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 139 661.00 | 50 801 788.00 | | 57 139 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 471 932.00 | 1 647 722.00 | | -3 471 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 830 475.00 | | 1 925 404.00 | 11 830 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 749.00 | | 4 268.00 | 1 822 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 983 341.00 | | 1 920 411.00 | 9 983 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 385.00 | | 725.00 | 24 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788 398.00 | 879 528.00 | | 6 788 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 457.00 | 141 164.00 | | 549 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238 941.00 | 738 364.00 | | 6 238 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652 348.00 | 10 652 348.00 | | 10 652 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 422.00 | 892 422.00 | | 892 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 698.00 | 906 698.00 | | 906 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
UX Autres créances clients | 11 315 193.00 | 11 315 193.00 | | 11 315 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VB T. V. A. | 855 960.00 | 855 960.00 | | 855 960.00 |
VC Groupe et associés | 881 025.00 | 881 025.00 | | 881 025.00 |
VI Groupe et associés | 9 141 115.00 | 9 141 115.00 | | 9 141 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299 583.00 | 1 299 583.00 | | 1 299 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 102.00 | 179 102.00 | | 179 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 676.00 | 727 676.00 | | 727 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 316 658.00 | 15 291 548.00 | 25 110.00 | 15 316 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 710 010.00 | 21 710 010.00 | | 21 710 010.00 |