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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 445.00 | 2 970.00 | 3 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 193.00 | 46 617.00 | 8 576.00 | 55 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 914.00 | 31 853.00 | 27 062.00 | 58 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 504.00 | 78 914.00 | 40 590.00 | 119 504.00 |
BT Marchandises | 197 537.00 | | 197 537.00 | 197 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 866.00 | 20 529.00 | 936 337.00 | 956 866.00 |
BZ Autres créances | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CF Disponibilités | 492 216.00 | | 492 216.00 | 492 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 928.00 | 20 529.00 | 1 658 399.00 | 1 678 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 432.00 | 99 444.00 | 1 698 989.00 | 1 798 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 192 035.00 | 437 341.00 | | 192 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 297.00 | 254 693.00 | | 604 297.00 |
DL TOTAL (I) | 961 331.00 | 857 035.00 | | 961 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 034.00 | 351 253.00 | | 351 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 091.00 | 113 004.00 | | 375 091.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | 15 634.00 | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 657.00 | 479 891.00 | | 737 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 989.00 | 1 336 925.00 | | 1 698 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 657.00 | 479 891.00 | | 737 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 055.00 | | 34 709.00 | 108 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 260.00 | 119 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 674.00 | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 586.00 | 114 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | 1 891.00 | 4 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 874.00 | | 32 818.00 | 101 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 193.00 | 8 981.00 | 23 260.00 | 93 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 445.00 | 2 674.00 | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 519.00 | 8 536.00 | 20 586.00 | 90 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
6T Sur comptes clients | 16 372.00 | 4 157.00 | | 16 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 632.00 | 4 157.00 | 15 260.00 | 31 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 632.00 | 4 157.00 | 15 260.00 | 31 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 157.00 | 15 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 034.00 | 351 034.00 | | 351 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 932 231.00 | | | 932 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VC Groupe et associés | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 157.00 | 991 157.00 | | 991 157.00 |
VW T.V.A. | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 657.00 | 737 657.00 | | 737 657.00 |