| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 681.00 | 8 086.00 | 30 595.00 | 38 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 836.00 | 52 091.00 | 38 745.00 | 90 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 097.00 | 44 214.00 | 32 883.00 | 77 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 596.00 | 104 391.00 | 104 205.00 | 208 596.00 |
BT Marchandises | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 551.00 | 10 889.00 | 859 662.00 | 870 551.00 |
BZ Autres créances | 118 726.00 | | 118 726.00 | 118 726.00 |
CF Disponibilités | 490 480.00 | | 490 480.00 | 490 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 601.00 | 10 889.00 | 1 580 712.00 | 1 591 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 197.00 | 115 280.00 | 1 684 917.00 | 1 800 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 736 331.00 | 192 035.00 | | 736 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 614.00 | 604 297.00 | | 453 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 945.00 | 961 331.00 | | 1 354 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 411.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 2 038.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 774.00 | 351 034.00 | | 194 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 101.00 | 375 091.00 | | 122 101.00 |
EA Autres dettes | 10 861.00 | 9 084.00 | | 10 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 972.00 | 737 657.00 | | 329 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 917.00 | 1 698 989.00 | | 1 684 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 972.00 | 737 657.00 | | 329 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 504.00 | | 89 092.00 | 119 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | 35 266.00 | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 107.00 | | 53 825.00 | 114 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 914.00 | 25 476.00 | | 78 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 7 641.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 469.00 | 17 835.00 | | 78 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 529.00 | | 9 640.00 | 20 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 529.00 | | 9 640.00 | 20 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 529.00 | | 9 640.00 | 20 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 774.00 | 194 774.00 | | 194 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 857 484.00 | | | 857 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VC Groupe et associés | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 372.00 | | | 89 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 974.00 | 991 974.00 | | 991 974.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 972.00 | 329 972.00 | | 329 972.00 |