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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 394.00 | 48 986.00 | 4 408.00 | 53 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 135.00 | 100 473.00 | 150 663.00 | 251 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 901.00 | 110 854.00 | 145 047.00 | 255 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 560.00 | 260 313.00 | 376 247.00 | 636 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 119 281.00 | | 119 281.00 | 119 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 849.00 | | 690 849.00 | 690 849.00 |
BZ Autres créances | 152 623.00 | | 152 623.00 | 152 623.00 |
CF Disponibilités | 916 471.00 | | 916 471.00 | 916 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 592.00 | | 1 897 592.00 | 1 897 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 153.00 | 260 313.00 | 2 273 839.00 | 2 534 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 807 495.00 | 789 654.00 | | 807 495.00 |
DH Report à nouveau | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 402.00 | 28 076.00 | | 56 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 131.00 | 982 730.00 | | 1 039 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 976.00 | 418 437.00 | | 558 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 14 814.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 883.00 | 190 889.00 | | 510 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 662.00 | 76 881.00 | | 160 662.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 3 761.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 708.00 | 704 782.00 | | 1 234 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 839.00 | 1 687 512.00 | | 2 273 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 028.00 | 354 782.00 | | 766 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 519.00 | | 196 540.00 | 545 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 979.00 | 60 520.00 | 636 560.00 | 44 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 979.00 | 60 520.00 | 561 810.00 | 44 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 008.00 | | 1 386.00 | 52 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 280.00 | | 186 029.00 | 481 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 232.00 | | 9 125.00 | 12 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 105.00 | 99 649.00 | 51 441.00 | 212 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 066.00 | 4 920.00 | | 44 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 039.00 | 94 729.00 | 51 441.00 | 168 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 883.00 | 510 883.00 | | 510 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
UX Autres créances clients | 690 849.00 | 690 849.00 | | 690 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VC Groupe et associés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 723.00 | 5 238.00 | 7 485.00 | 12 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 253.00 | 85 058.00 | 406 195.00 | 546 253.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 197.00 | 883 197.00 | | 883 197.00 |
VW T.V.A. | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 708.00 | 766 028.00 | 413 680.00 | 1 234 708.00 |