| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 008.00 | 44 066.00 | 7 941.00 | 52 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 506.00 | 94 318.00 | 137 188.00 | 231 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 795.00 | 73 721.00 | 131 074.00 | 204 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 519.00 | 212 105.00 | 333 415.00 | 545 519.00 |
BN En cours de production de biens | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BT Marchandises | 96 464.00 | | 96 464.00 | 96 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 005.00 | | 155 005.00 | 155 005.00 |
BZ Autres créances | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
CF Disponibilités | 928 003.00 | | 928 003.00 | 928 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 863.00 | | 1 343 863.00 | 1 343 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 382.00 | 212 105.00 | 1 677 277.00 | 1 889 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 789 654.00 | 495 083.00 | | 789 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 841.00 | 294 571.00 | | 17 841.00 |
DL TOTAL (I) | 972 495.00 | 954 654.00 | | 972 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 438.00 | 54 187.00 | | 418 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 814.00 | 14 865.00 | | 14 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 889.00 | 345 544.00 | | 190 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 881.00 | 636 802.00 | | 76 881.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 25 674.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 782.00 | 1 077 073.00 | | 704 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 277.00 | 2 031 727.00 | | 1 677 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 782.00 | 1 042 275.00 | | 354 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 750.00 | | 265 197.00 | 302 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 428.00 | 545 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 428.00 | 481 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 795.00 | | 212.00 | 51 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 973.00 | | 254 735.00 | 248 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 10 250.00 | 1 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 222.00 | 68 311.00 | 22 428.00 | 166 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 861.00 | 9 205.00 | | 34 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 361.00 | 59 106.00 | 22 428.00 | 131 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 889.00 | 190 889.00 | | 190 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 155 005.00 | 155 005.00 | | 155 005.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VC Groupe et associés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 809.00 | 50 809.00 | 350 000.00 | 400 809.00 |
VI Groupe et associés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 950.00 | | | 389 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VP Divers | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 500.00 | 303 500.00 | | 303 500.00 |
VW T.V.A. | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 782.00 | 354 782.00 | 350 000.00 | 704 782.00 |