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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 795.00 | 34 861.00 | 16 934.00 | 51 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 096.00 | 68 370.00 | 19 726.00 | 88 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 877.00 | 62 991.00 | 97 886.00 | 160 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 750.00 | 166 222.00 | 136 528.00 | 302 750.00 |
BT Marchandises | 229 692.00 | | 229 692.00 | 229 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 380.00 | | 815 380.00 | 815 380.00 |
BZ Autres créances | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CF Disponibilités | 820 386.00 | | 820 386.00 | 820 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 198.00 | | 1 895 198.00 | 1 895 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 948.00 | 166 222.00 | 2 031 727.00 | 2 197 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 495 083.00 | 789 945.00 | | 495 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 571.00 | 205 138.00 | | 294 571.00 |
DL TOTAL (I) | 954 654.00 | 1 160 083.00 | | 954 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 187.00 | 23 796.00 | | 54 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 865.00 | 13 181.00 | | 14 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 544.00 | 238 682.00 | | 345 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 802.00 | 50 249.00 | | 636 802.00 |
EA Autres dettes | 25 674.00 | 9 791.00 | | 25 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 073.00 | 335 700.00 | | 1 077 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 727.00 | 1 495 783.00 | | 2 031 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 275.00 | 316 575.00 | | 1 042 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 813.00 | | 83 148.00 | 226 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 211.00 | 302 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 211.00 | 248 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 313.00 | | 13 483.00 | 38 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 518.00 | | 69 665.00 | 186 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 447.00 | 42 498.00 | 4 723.00 | 128 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 294.00 | 14 567.00 | | 20 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 153.00 | 27 931.00 | 4 723.00 | 108 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 544.00 | 345 544.00 | | 345 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 815 380.00 | 815 380.00 | | 815 380.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VC Groupe et associés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 741.00 | 18 943.00 | 34 798.00 | 53 741.00 |
VI Groupe et associés | 484 865.00 | 484 865.00 | | 484 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 102.00 | 847 102.00 | | 847 102.00 |
VW T.V.A. | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 073.00 | 1 042 275.00 | 34 798.00 | 1 077 073.00 |