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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 313.00 | 20 294.00 | 18 019.00 | 38 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 096.00 | 60 054.00 | 28 042.00 | 88 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 423.00 | 48 099.00 | 50 324.00 | 98 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 813.00 | 128 447.00 | 98 366.00 | 226 813.00 |
BT Marchandises | 230 093.00 | | 230 093.00 | 230 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 336.00 | 1 712.00 | 743 624.00 | 745 336.00 |
BZ Autres créances | 177 013.00 | | 177 013.00 | 177 013.00 |
CF Disponibilités | 246 475.00 | | 246 475.00 | 246 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 129.00 | 1 712.00 | 1 397 417.00 | 1 399 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 941.00 | 130 159.00 | 1 495 783.00 | 1 625 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 789 945.00 | 736 331.00 | | 789 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 138.00 | 453 614.00 | | 205 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 083.00 | 1 354 945.00 | | 1 160 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 796.00 | 399.00 | | 23 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 181.00 | 1 836.00 | | 13 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 682.00 | 194 774.00 | | 238 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 249.00 | 122 101.00 | | 50 249.00 |
EA Autres dettes | 9 791.00 | 10 861.00 | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 700.00 | 329 972.00 | | 335 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 783.00 | 1 684 917.00 | | 1 495 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 575.00 | 329 972.00 | | 316 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 596.00 | | 30 404.00 | 208 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 187.00 | 226 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 38 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 454.00 | 186 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 681.00 | | 365.00 | 38 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 933.00 | | 30 039.00 | 167 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 391.00 | 32 262.00 | 8 206.00 | 104 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 12 510.00 | 302.00 | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 305.00 | 19 752.00 | 7 904.00 | 96 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 889.00 | | 9 177.00 | 10 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 889.00 | | 9 177.00 | 10 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 889.00 | | 9 177.00 | 10 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 682.00 | 238 682.00 | | 238 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 743 282.00 | 743 282.00 | | 743 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VC Groupe et associés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 339.00 | 4 214.00 | 18 729.00 | 23 339.00 |
VI Groupe et associés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 345.00 | 127 345.00 | | 127 345.00 |
VP Divers | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 542.00 | 924 542.00 | | 924 542.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 700.00 | 316 575.00 | 18 729.00 | 335 700.00 |