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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 316.00 | 201 190.00 | 225 126.00 | 426 316.00 |
AP Constructions | 687 728.00 | 514 649.00 | 173 079.00 | 687 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 510.00 | 1 149 090.00 | 290 420.00 | 1 439 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 968.00 | 433 522.00 | 256 446.00 | 689 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BF Prêts | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 062.00 | | 117 062.00 | 117 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 912.00 | 2 298 451.00 | 1 189 462.00 | 3 487 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590 320.00 | 78 160.00 | 2 512 159.00 | 2 590 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 303 240.00 | 9 427.00 | 2 293 813.00 | 2 303 240.00 |
BT Marchandises | 331 070.00 | 16 350.00 | 314 720.00 | 331 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 043 188.00 | | 6 043 188.00 | 6 043 188.00 |
BZ Autres créances | 467 985.00 | | 467 985.00 | 467 985.00 |
CF Disponibilités | 7 158 233.00 | | 7 158 233.00 | 7 158 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 918 551.00 | 103 938.00 | 18 814 613.00 | 18 918 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185 517.00 | | 185 517.00 | 185 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 591 981.00 | 2 402 389.00 | 20 189 592.00 | 22 591 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 800.00 | 1 636 800.00 | | 1 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DG Autres réserves | 389 375.00 | 389 375.00 | | 389 375.00 |
DH Report à nouveau | 5 672 426.00 | 4 554 372.00 | | 5 672 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558 678.00 | 1 118 053.00 | | 2 558 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 712.00 | 74 710.00 | | 56 712.00 |
DL TOTAL (I) | 10 477 671.00 | 7 936 991.00 | | 10 477 671.00 |
DP Provisions pour risques | 189 517.00 | 40 067.00 | | 189 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 517.00 | 40 067.00 | | 189 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 613.00 | 877 244.00 | | 416 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 885.00 | 198 036.00 | | 428 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 143.00 | 6 916 050.00 | | 7 015 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 501.00 | 745 335.00 | | 1 641 501.00 |
EA Autres dettes | 20 263.00 | 47 419.00 | | 20 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522 404.00 | 8 784 084.00 | | 9 522 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 189 592.00 | 16 761 142.00 | | 20 189 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 274 909.00 | 8 367 471.00 | | 9 274 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 239 389.00 | 49 481.00 | 6 288 870.00 | 6 239 389.00 |
FD Production vendue biens | 42 303 404.00 | 47 557.00 | 42 350 961.00 | 42 303 404.00 |
FG Production vendue services | 69 798.00 | 6 917.00 | 76 715.00 | 69 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 612 591.00 | 103 954.00 | 48 716 546.00 | 48 612 591.00 |
FM Production stockée | | | 683 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 529 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 061 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 008 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 899 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 654 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 035 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 494 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 309 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 888.00 | 33 986.00 | | 20 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 208.00 | 16 016.00 | | 21 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 760.00 | 297 918.00 | | 68 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 998.00 | 43 290.00 | | 29 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 758.00 | 369 208.00 | | 98 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 789.00 | 380 931.00 | | 156 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 703.00 | 19 481.00 | | 15 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 492.00 | 400 413.00 | | 172 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 734.00 | -31 204.00 | | -73 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 317.00 | 89 709.00 | | 317 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359 867.00 | 327 679.00 | | 1 359 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 662 448.00 | 44 800 628.00 | | 49 662 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 103 770.00 | 43 682 575.00 | | 47 103 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558 678.00 | 1 118 053.00 | | 2 558 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 996.00 | 183 169.00 | | 196 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 215.00 | | 341 437.00 | 3 401 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 852.00 | 120 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 133.00 | 212 607.00 | 3 487 912.00 | 42 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 472.00 | 426 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 133.00 | 199 283.00 | 2 941 206.00 | 42 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 996.00 | | 2 791.00 | 427 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 029.00 | | 327 593.00 | 2 855 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 190.00 | | 11 053.00 | 118 190.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 584.00 | 262 918.00 | 188 051.00 | 2 223 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 102.00 | 19 560.00 | 4 472.00 | 186 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 482.00 | 243 359.00 | 183 579.00 | 2 037 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 067.00 | 185 517.00 | 36 067.00 | 40 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 702.00 | 103 938.00 | 68 702.00 | 68 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 702.00 | 103 938.00 | 68 702.00 | 68 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 769.00 | 289 455.00 | 104 769.00 | 108 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 938.00 | 104 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 185 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 885.00 | 428 885.00 | | 428 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 143.00 | 7 015 143.00 | | 7 015 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 680.00 | 183 680.00 | | 183 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 247.00 | 461 247.00 | | 461 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819 093.00 | 819 093.00 | | 819 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
UP Prêts | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
UX Autres créances clients | 6 043 188.00 | | | 6 043 188.00 |
VB T. V. A. | 279 951.00 | | | 279 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 613.00 | 197 540.00 | 219 073.00 | 416 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 553.00 | | | 469 553.00 |
VP Divers | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 469.00 | | | 156 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 077.00 | 6 656 077.00 | | 6 656 077.00 |
VW T.V.A. | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 522 404.00 | 9 303 331.00 | 219 073.00 | 9 522 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |