| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 458.00 | 193 503.00 | 209 956.00 | 403 458.00 |
AP Constructions | 668 984.00 | 569 997.00 | 98 988.00 | 668 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 081.00 | 2 437 462.00 | 1 536 619.00 | 3 974 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 695.00 | 698 399.00 | 645 296.00 | 1 343 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 071.00 | | 553 071.00 | 553 071.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 294.00 | | 117 294.00 | 117 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 061 484.00 | 3 899 361.00 | 3 162 123.00 | 7 061 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628 645.00 | | 3 628 645.00 | 3 628 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 905 428.00 | | 2 905 428.00 | 2 905 428.00 |
BT Marchandises | 501 782.00 | | 501 782.00 | 501 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 307.00 | | 231 307.00 | 231 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 636 589.00 | | 6 636 589.00 | 6 636 589.00 |
BZ Autres créances | 1 205 420.00 | | 1 205 420.00 | 1 205 420.00 |
CF Disponibilités | 4 521 679.00 | | 4 521 679.00 | 4 521 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 688 908.00 | | 19 688 908.00 | 19 688 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 778 287.00 | 3 899 361.00 | 22 878 926.00 | 26 778 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 800.00 | 1 636 800.00 | | 1 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DG Autres réserves | 389 375.00 | 389 375.00 | | 389 375.00 |
DH Report à nouveau | 11 850 348.00 | 9 690 583.00 | | 11 850 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 595.00 | 2 159 765.00 | | 617 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 471.00 | 82 875.00 | | 69 471.00 |
DL TOTAL (I) | 14 727 269.00 | 14 123 078.00 | | 14 727 269.00 |
DP Provisions pour risques | 24 814.00 | 68 730.00 | | 24 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 814.00 | 68 730.00 | | 24 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 799.00 | 1 599 676.00 | | 2 026 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 994.00 | 161 375.00 | | 160 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 959.00 | 6 107 702.00 | | 5 037 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 342.00 | 1 051 670.00 | | 554 342.00 |
EA Autres dettes | 343 670.00 | 46 553.00 | | 343 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 123 763.00 | 8 966 976.00 | | 8 123 763.00 |
ED (V) | 3 081.00 | 1 709.00 | | 3 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 878 926.00 | 23 160 493.00 | | 22 878 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 099 761.00 | 324 029.00 | 8 423 790.00 | 8 099 761.00 |
FD Production vendue biens | 37 297 104.00 | 195 980.00 | 37 493 084.00 | 37 297 104.00 |
FG Production vendue services | 40 520.00 | 18 222.00 | 58 742.00 | 40 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 437 385.00 | 538 231.00 | 45 975 616.00 | 45 437 385.00 |
FM Production stockée | | | 233 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 379 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 986 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 655 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 237 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | 22 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 751 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 931.00 | 159 026.00 | | 135 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 133.00 | 74 460.00 | | 24 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 064.00 | 233 486.00 | | 160 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 492.00 | 153 978.00 | | 188 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418.00 | 22 277.00 | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 910.00 | 176 255.00 | | 191 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 846.00 | 57 231.00 | | -31 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 200 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 759.00 | 744 035.00 | | -11 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 570 917.00 | 47 379 030.00 | | 46 570 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 953 322.00 | 45 219 265.00 | | 45 953 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 595.00 | 2 159 765.00 | | 617 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 371 020.00 | | 1 088 180.00 | 6 371 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 118 194.00 | 2 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 716.00 | | 7 061 484.00 | 397 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 233.00 | | 403 458.00 | 50 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 583.00 | | 6 539 832.00 | 344 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 712.00 | | 980.00 | 452 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800 653.00 | | 1 083 762.00 | 5 800 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 656.00 | | 3 438.00 | 117 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 005.00 | 913 629.00 | 357 273.00 | 3 343 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 311.00 | 6 425.00 | 50 233.00 | 237 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 694.00 | 907 204.00 | 307 040.00 | 3 105 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 730.00 | 24 814.00 | 68 730.00 | 68 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 876.00 | 24 814.00 | 82 877.00 | 82 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 814.00 | 82 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 959.00 | 5 037 959.00 | | 5 037 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 280.00 | 217 280.00 | | 217 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 521.00 | 313 521.00 | | 313 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 670.00 | 343 670.00 | | 343 670.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 294.00 | | 117 294.00 | 117 294.00 |
UX Autres créances clients | 6 636 589.00 | 6 636 589.00 | | 6 636 589.00 |
VB T. V. A. | 437 864.00 | 437 864.00 | | 437 864.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 799.00 | 589 682.00 | 1 437 117.00 | 2 026 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 593.00 | | | 928 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 470.00 | | | 501 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731 759.00 | 731 759.00 | | 731 759.00 |
VP Divers | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018 261.00 | 7 900 967.00 | 117 294.00 | 8 018 261.00 |
VW T.V.A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 123 763.00 | 6 686 646.00 | 1 437 117.00 | 8 123 763.00 |