| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 027.00 | 159 114.00 | 206 913.00 | 366 027.00 |
AP Constructions | 668 984.00 | 592 806.00 | 76 179.00 | 668 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683 958.00 | 3 127 305.00 | 2 556 652.00 | 5 683 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 220.00 | 675 697.00 | 621 523.00 | 1 297 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 157.00 | | 117 157.00 | 117 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 134 346.00 | 4 554 922.00 | 3 579 424.00 | 8 134 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494 677.00 | | 2 494 677.00 | 2 494 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 547 549.00 | | 2 547 549.00 | 2 547 549.00 |
BT Marchandises | 308 037.00 | | 308 037.00 | 308 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696 539.00 | 21 579.00 | 5 674 960.00 | 5 696 539.00 |
BZ Autres créances | 1 232 676.00 | | 1 232 676.00 | 1 232 676.00 |
CF Disponibilités | 8 134 424.00 | | 8 134 424.00 | 8 134 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 488 668.00 | 21 579.00 | 20 467 089.00 | 20 488 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 756.00 | | 143 756.00 | 143 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 766 770.00 | 4 576 501.00 | 24 190 268.00 | 28 766 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 800.00 | 1 636 800.00 | | 1 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DG Autres réserves | 1 006 970.00 | 389 375.00 | | 1 006 970.00 |
DH Report à nouveau | 11 850 348.00 | 11 850 348.00 | | 11 850 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 791.00 | 617 595.00 | | 821 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 933.00 | 69 471.00 | | 209 933.00 |
DL TOTAL (I) | 15 689 522.00 | 14 727 269.00 | | 15 689 522.00 |
DP Provisions pour risques | 181 756.00 | 24 814.00 | | 181 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 756.00 | 24 814.00 | | 181 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 653 834.00 | 2 026 799.00 | | 2 653 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 370.00 | 160 994.00 | | 91 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 363.00 | 5 037 959.00 | | 4 631 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 578.00 | 554 342.00 | | 660 578.00 |
EA Autres dettes | 241 033.00 | 343 670.00 | | 241 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 278 178.00 | 8 123 763.00 | | 8 278 178.00 |
ED (V) | 40 813.00 | 3 081.00 | | 40 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 190 268.00 | 22 878 926.00 | | 24 190 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 957.00 | 6 686 646.00 | | 6 399 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 804 777.00 | 441 067.00 | 7 245 844.00 | 6 804 777.00 |
FD Production vendue biens | 38 706 649.00 | 522 742.00 | 39 229 391.00 | 38 706 649.00 |
FG Production vendue services | 16 616.00 | 16 158.00 | 32 774.00 | 16 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 528 042.00 | 979 967.00 | 46 508 009.00 | 45 528 042.00 |
FM Production stockée | | | -331 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 339 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 835 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 052 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 449 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 756.00 | |
GE Autres charges | | | 23 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 293 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 874.00 | 85 997.00 | | 116 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 653.00 | 18 619.00 | | 6 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 553.00 | 135 931.00 | | 25 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 538.00 | 24 133.00 | | 63 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 090.00 | 160 064.00 | | 89 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 833.00 | 188 492.00 | | 112 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 231.00 | 3 418.00 | | 23 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 064.00 | 191 910.00 | | 136 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 973.00 | -31 846.00 | | -46 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 851.00 | -11 759.00 | | 177 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 459 873.00 | 46 570 917.00 | | 46 459 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 638 082.00 | 45 953 322.00 | | 45 638 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 791.00 | 617 595.00 | | 821 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 743.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 061 484.00 | | 2 202 815.00 | 7 061 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 118 157.00 | 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 817 297.00 | 312 656.00 | 8 134 346.00 | 817 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 841.00 | 366 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 817 136.00 | 270 815.00 | 7 650 162.00 | 817 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 458.00 | | 4 410.00 | 403 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539 832.00 | | 2 198 281.00 | 6 539 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 194.00 | | 124.00 | 118 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 817 136.00 | | | 817 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 361.00 | 944 987.00 | 289 425.00 | 3 899 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 503.00 | 7 453.00 | 41 841.00 | 193 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 858.00 | 937 534.00 | 247 584.00 | 3 705 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 814.00 | 181 756.00 | 24 814.00 | 24 814.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 814.00 | 203 335.00 | 81 424.00 | 24 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 335.00 | 24 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 363.00 | 4 631 363.00 | | 4 631 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 169.00 | 208 169.00 | | 208 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 211.00 | 325 211.00 | | 325 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 033.00 | 241 033.00 | | 241 033.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |
UX Autres créances clients | 5 696 539.00 | 5 696 539.00 | | 5 696 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 264 229.00 | 264 229.00 | | 264 229.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 653 754.00 | 775 533.00 | 1 878 221.00 | 2 653 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 421 407.00 | | | 1 421 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 452.00 | | | 794 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 908.00 | 583 908.00 | | 583 908.00 |
VP Divers | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 495.00 | 257 495.00 | | 257 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 107 734.00 | 7 107 734.00 | | 7 107 734.00 |
VW T.V.A. | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 178.00 | 6 399 957.00 | 1 878 221.00 | 8 278 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |