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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 712.00 | 237 311.00 | 215 401.00 | 452 712.00 |
AP Constructions | 687 728.00 | 565 589.00 | 122 139.00 | 687 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 821 645.00 | 1 955 761.00 | 1 865 885.00 | 3 821 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 279.00 | 584 345.00 | 706 935.00 | 1 291 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 156.00 | | 117 156.00 | 117 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 371 020.00 | 3 343 005.00 | 3 028 015.00 | 6 371 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304 697.00 | 6 809.00 | 2 297 888.00 | 2 304 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 672 234.00 | 7 291.00 | 2 664 943.00 | 2 672 234.00 |
BT Marchandises | 425 359.00 | 46.00 | 425 313.00 | 425 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 338 581.00 | | 6 338 581.00 | 6 338 581.00 |
BZ Autres créances | 2 196 976.00 | | 2 196 976.00 | 2 196 976.00 |
CF Disponibilités | 6 098 616.00 | | 6 098 616.00 | 6 098 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 076 186.00 | 14 147.00 | 20 062 039.00 | 20 076 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 517 645.00 | 3 357 152.00 | 23 160 493.00 | 26 517 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 800.00 | 1 636 800.00 | | 1 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DG Autres réserves | 389 375.00 | 389 375.00 | | 389 375.00 |
DH Report à nouveau | 9 690 583.00 | 7 681 103.00 | | 9 690 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 765.00 | 2 509 480.00 | | 2 159 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 875.00 | 71 371.00 | | 82 875.00 |
DL TOTAL (I) | 14 123 078.00 | 12 451 809.00 | | 14 123 078.00 |
DP Provisions pour risques | 68 730.00 | 16 339.00 | | 68 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 730.00 | 16 339.00 | | 68 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 676.00 | 1 040 009.00 | | 1 599 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 375.00 | 406 066.00 | | 161 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107 702.00 | 6 441 538.00 | | 6 107 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 670.00 | 699 406.00 | | 1 051 670.00 |
EA Autres dettes | 46 553.00 | 33 073.00 | | 46 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 966 976.00 | 8 620 092.00 | | 8 966 976.00 |
ED (V) | 1 709.00 | 129 224.00 | | 1 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 160 493.00 | 21 217 464.00 | | 23 160 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 621 044.00 | 319 504.00 | 6 940 548.00 | 6 621 044.00 |
FD Production vendue biens | 39 575 900.00 | 74 596.00 | 39 650 496.00 | 39 575 900.00 |
FG Production vendue services | 24 938.00 | 161 817.00 | 186 755.00 | 24 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 221 882.00 | 555 917.00 | 46 777 799.00 | 46 221 882.00 |
FM Production stockée | | | 202 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 131 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 739 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 428 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 730.00 | |
GE Autres charges | | | 31 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 066 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 064 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 026.00 | 182 629.00 | | 159 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 460.00 | 29 869.00 | | 74 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 486.00 | 212 498.00 | | 233 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 255.00 | 180 406.00 | | 176 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 231.00 | 32 092.00 | | 57 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 588.00 | 230 277.00 | | 200 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 035.00 | 857 518.00 | | 744 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 379 030.00 | 49 020 915.00 | | 47 379 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 219 265.00 | 46 511 436.00 | | 45 219 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 765.00 | 2 509 480.00 | | 2 159 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 088.00 | | 2 643 486.00 | 4 890 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 117 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080 760.00 | 81 794.00 | 6 371 020.00 | 1 080 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 760.00 | 79 594.00 | 5 800 653.00 | 1 080 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 451.00 | | 10 261.00 | 442 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 604.00 | | 2 631 402.00 | 4 329 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 032.00 | | 1 823.00 | 118 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 271.00 | 754 049.00 | 57 315.00 | 2 646 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 423.00 | 16 888.00 | | 220 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 849.00 | 737 161.00 | 57 315.00 | 2 425 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 339.00 | 70 730.00 | 18 339.00 | 16 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 411.00 | 14 147.00 | 68 411.00 | 68 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 411.00 | 14 147.00 | 68 411.00 | 68 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 750.00 | 84 877.00 | 86 750.00 | 84 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 876.00 | 86 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 375.00 | 161 375.00 | | 161 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107 702.00 | 6 107 702.00 | | 6 107 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 709.00 | 433 709.00 | | 433 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 808.00 | 445 808.00 | | 445 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 156.00 | 117 156.00 | | 117 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 338 581.00 | 6 338 581.00 | | 6 338 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 443 668.00 | 443 668.00 | | 443 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599 676.00 | 419 347.00 | 1 180 329.00 | 1 599 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 333.00 | | | 440 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 927.00 | 344 927.00 | | 344 927.00 |
VP Divers | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 328.00 | 1 402 328.00 | | 1 402 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692 936.00 | 8 692 936.00 | | 8 692 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 976.00 | 7 786 647.00 | 1 180 329.00 | 8 966 976.00 |