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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 451.00 | 220 423.00 | 222 028.00 | 442 451.00 |
AP Constructions | 687 728.00 | 540 190.00 | 147 537.00 | 687 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 839.00 | 1 408 749.00 | 752 090.00 | 2 160 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 637.00 | 476 909.00 | 674 729.00 | 1 151 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 400.00 | | 329 400.00 | 329 400.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 088.00 | 2 646 271.00 | 2 243 816.00 | 4 890 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483 705.00 | 1 869.00 | 2 481 836.00 | 2 483 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 498 457.00 | 66 542.00 | 2 431 915.00 | 2 498 457.00 |
BT Marchandises | 194 730.00 | | 194 730.00 | 194 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872 933.00 | | 5 872 933.00 | 5 872 933.00 |
BZ Autres créances | 1 020 811.00 | | 1 020 811.00 | 1 020 811.00 |
CF Disponibilités | 6 898 776.00 | | 6 898 776.00 | 6 898 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 029 720.00 | 68 411.00 | 18 961 309.00 | 19 029 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 932 146.00 | 2 714 683.00 | 21 217 464.00 | 23 932 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 032.00 | | | 118 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 800.00 | 1 636 800.00 | | 1 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DG Autres réserves | 389 375.00 | 389 375.00 | | 389 375.00 |
DH Report à nouveau | 7 681 103.00 | 5 672 426.00 | | 7 681 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509 480.00 | 2 558 678.00 | | 2 509 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 371.00 | 56 712.00 | | 71 371.00 |
DL TOTAL (I) | 12 451 809.00 | 10 477 671.00 | | 12 451 809.00 |
DP Provisions pour risques | 16 339.00 | 189 517.00 | | 16 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 339.00 | 189 517.00 | | 16 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 009.00 | 416 613.00 | | 1 040 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 066.00 | 428 885.00 | | 406 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441 538.00 | 7 015 143.00 | | 6 441 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 406.00 | 1 641 501.00 | | 699 406.00 |
EA Autres dettes | 33 073.00 | 20 263.00 | | 33 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 620 092.00 | 9 522 404.00 | | 8 620 092.00 |
ED (V) | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 217 464.00 | 20 189 592.00 | | 21 217 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 061 271.00 | 9 274 909.00 | | 8 061 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 396 327.00 | 21 192.00 | 6 417 519.00 | 6 396 327.00 |
FD Production vendue biens | 41 753 587.00 | 28 694.00 | 41 782 281.00 | 41 753 587.00 |
FG Production vendue services | 35 911.00 | 26 295.00 | 62 206.00 | 35 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 185 824.00 | 76 181.00 | 48 262 005.00 | 48 185 824.00 |
FM Production stockée | | | 195 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 784 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 048 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 992 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 339.00 | |
GE Autres charges | | | 26 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 228 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 556 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 768.00 | 20 888.00 | | 37 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 824.00 | 21 208.00 | | 25 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 629.00 | 68 760.00 | | 182 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 869.00 | 29 998.00 | | 29 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 498.00 | 98 758.00 | | 212 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 563.00 | 156 789.00 | | 166 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 843.00 | 15 703.00 | | 13 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 406.00 | 172 492.00 | | 180 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 092.00 | -73 734.00 | | 32 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 277.00 | 317 317.00 | | 230 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 518.00 | 1 359 867.00 | | 857 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 020 915.00 | 49 662 448.00 | | 49 020 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 511 436.00 | 47 103 770.00 | | 46 511 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509 480.00 | 2 558 678.00 | | 2 509 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 617.00 | 196 996.00 | | 200 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 912.00 | | 2 258 245.00 | 3 487 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 358.00 | 118 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 777 201.00 | 78 869.00 | 4 890 088.00 | 777 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 424.00 | 442 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777 201.00 | 73 087.00 | 4 329 604.00 | 777 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 316.00 | | 16 559.00 | 426 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 206.00 | | 2 238 686.00 | 2 941 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 390.00 | | 3 000.00 | 120 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 451.00 | 407 489.00 | 59 668.00 | 2 298 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 190.00 | 19 657.00 | 424.00 | 201 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 261.00 | 387 832.00 | 59 244.00 | 2 097 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 517.00 | 12 339.00 | 185 517.00 | 189 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 938.00 | 68 411.00 | 103 938.00 | 103 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 938.00 | 68 411.00 | 103 938.00 | 103 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 455.00 | 80 750.00 | 289 455.00 | 293 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 750.00 | 289 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 066.00 | 406 066.00 | | 406 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441 538.00 | 6 441 538.00 | | 6 441 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 108.00 | 157 108.00 | | 157 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 453.00 | 440 453.00 | | 440 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
UX Autres créances clients | 5 872 933.00 | | | 5 872 933.00 |
VB T. V. A. | 317 406.00 | | | 317 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 009.00 | 481 188.00 | 558 821.00 | 1 040 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 604.00 | | | 276 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692 477.00 | | | 692 477.00 |
VP Divers | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072 084.00 | 7 072 084.00 | | 7 072 084.00 |
VW T.V.A. | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 620 092.00 | 8 061 271.00 | 558 821.00 | 8 620 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |