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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 914.00 | 144 154.00 | 199 760.00 | 343 914.00 |
AN Terrains | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
AP Constructions | 5 604 260.00 | 625 521.00 | 4 978 740.00 | 5 604 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 532 785.00 | 3 825 852.00 | 2 706 933.00 | 6 532 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 729.00 | 792 867.00 | 613 863.00 | 1 406 729.00 |
BF Prêts | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 696 777.00 | 5 388 393.00 | 9 308 384.00 | 14 696 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960 393.00 | | 3 960 393.00 | 3 960 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 829 283.00 | 142 272.00 | 2 687 011.00 | 2 829 283.00 |
BT Marchandises | 237 425.00 | | 237 425.00 | 237 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 568.00 | | 181 568.00 | 181 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 862 862.00 | 21 579.00 | 5 841 283.00 | 5 862 862.00 |
BZ Autres créances | 1 667 965.00 | | 1 667 965.00 | 1 667 965.00 |
CF Disponibilités | 7 351 768.00 | | 7 351 768.00 | 7 351 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 141 614.00 | 163 851.00 | 21 977 763.00 | 22 141 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 370.00 | | 103 370.00 | 103 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 941 761.00 | 5 552 244.00 | 31 389 517.00 | 36 941 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 800.00 | 1 636 800.00 | | 1 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DG Autres réserves | 1 828 761.00 | 1 006 970.00 | | 1 828 761.00 |
DH Report à nouveau | 11 850 348.00 | 11 850 348.00 | | 11 850 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 875.00 | 821 791.00 | | 956 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 239.00 | 209 933.00 | | 335 239.00 |
DL TOTAL (I) | 16 771 704.00 | 15 689 522.00 | | 16 771 704.00 |
DP Provisions pour risques | 103 370.00 | 181 756.00 | | 103 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 370.00 | 181 756.00 | | 103 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 315 403.00 | 2 653 833.00 | | 8 315 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 365.00 | 91 370.00 | | 83 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929 830.00 | 4 631 363.00 | | 4 929 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 359.00 | 660 578.00 | | 979 359.00 |
EA Autres dettes | 202 440.00 | 241 033.00 | | 202 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 511 884.00 | 8 278 178.00 | | 14 511 884.00 |
ED (V) | 2 559.00 | 40 813.00 | | 2 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 389 517.00 | 24 190 268.00 | | 31 389 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 625 750.00 | 492 455.00 | 7 118 205.00 | 6 625 750.00 |
FD Production vendue biens | 34 919 480.00 | 1 029 449.00 | 35 948 929.00 | 34 919 480.00 |
FG Production vendue services | 39 033.00 | 11 522.00 | 50 555.00 | 39 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 584 263.00 | 1 533 426.00 | 43 117 689.00 | 41 584 263.00 |
FM Production stockée | | | 317 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 409 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 226 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 465 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 804 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 370.00 | |
GE Autres charges | | | 15 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 020 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 25 553.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 029.00 | 63 538.00 | | 77 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 403.00 | 89 090.00 | | 78 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 968.00 | 112 833.00 | | 139 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | 23 231.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 485.00 | 136 064.00 | | 141 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 082.00 | -46 973.00 | | -63 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 797.00 | 177 851.00 | | 194 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 491 517.00 | 46 459 873.00 | | 44 491 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 534 642.00 | 45 638 082.00 | | 43 534 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 875.00 | 821 791.00 | | 956 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 134 346.00 | | 6 890 582.00 | 8 134 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 785.00 | 6 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 151.00 | 14 696 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 562.00 | 343 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 804.00 | 14 346 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 027.00 | | 2 449.00 | 366 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650 162.00 | | 6 878 917.00 | 7 650 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 157.00 | | 9 216.00 | 118 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554 922.00 | 1 039 285.00 | 205 814.00 | 4 554 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 114.00 | 9 485.00 | 24 445.00 | 159 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395 808.00 | 1 029 800.00 | 181 369.00 | 4 395 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 756.00 | 103 370.00 | 181 756.00 | 181 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 142 272.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 579.00 | 142 272.00 | | 21 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 335.00 | 245 642.00 | 181 756.00 | 203 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 642.00 | 181 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929 830.00 | 4 929 830.00 | | 4 929 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 782.00 | 420 782.00 | | 420 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 109.00 | 477 109.00 | | 477 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 440.00 | 202 440.00 | | 202 440.00 |
UP Prêts | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 5 840 096.00 | 5 840 096.00 | | 5 840 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VB T. V. A. | 638 718.00 | 638 718.00 | | 638 718.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 311 775.00 | 1 210 090.00 | 7 101 685.00 | 8 311 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 450 000.00 | | | 6 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 980.00 | | | 791 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VP Divers | 263 361.00 | 263 361.00 | | 263 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 080.00 | 707 080.00 | | 707 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 587 766.00 | 7 587 766.00 | | 7 587 766.00 |
VW T.V.A. | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 510 396.00 | 7 408 711.00 | 7 101 685.00 | 14 510 396.00 |