| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 228.00 | 16 419.00 | 6 809.00 | 23 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 205.00 | 98 061.00 | 97 144.00 | 195 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 433.00 | 114 480.00 | 103 953.00 | 218 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 894.00 | | 569 894.00 | 569 894.00 |
BZ Autres créances | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 305.00 | | 316 305.00 | 316 305.00 |
CF Disponibilités | 1 091 363.00 | | 1 091 363.00 | 1 091 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 829.00 | | 2 098 829.00 | 2 098 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 262.00 | 114 480.00 | 2 202 782.00 | 2 317 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
DH Report à nouveau | 902 159.00 | | | 902 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 087.00 | | | 397 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 323.00 | | | 1 833 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 053.00 | | | 273 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 459.00 | | | 369 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 782.00 | | | 2 202 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 458.00 | | | 369 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 428.00 | 639 704.00 | 1 639 132.00 | 999 428.00 |
FG Production vendue services | 151 717.00 | 67 553.00 | 219 270.00 | 151 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 145.00 | 707 257.00 | 1 858 402.00 | 1 151 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | | | -3 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 277.00 | | | 1 892 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 190.00 | | | 1 495 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 087.00 | | | 397 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 395.00 | | 73 994.00 | 174 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 956.00 | 218 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 095.00 | 23 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 861.00 | 195 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 460.00 | | 8 863.00 | 26 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 935.00 | | 65 131.00 | 144 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 058.00 | 46 557.00 | 25 135.00 | 93 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 175.00 | 8 339.00 | 12 095.00 | 20 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 883.00 | 38 218.00 | 13 040.00 | 72 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
UX Autres créances clients | 569 894.00 | | | 569 894.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 162.00 | 690 162.00 | | 690 162.00 |
VW T.V.A. | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 069.00 | 337 069.00 | | 337 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
ST Autres comptes | 221 624.00 | | | 221 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 068.00 | | | 232 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 543.00 | | | 376 543.00 |