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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 064.00 | 22 827.00 | 238.00 | 23 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 092.00 | 131 685.00 | 66 406.00 | 198 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 156.00 | 154 512.00 | 66 644.00 | 221 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 297.00 | | 683 297.00 | 683 297.00 |
BZ Autres créances | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 514.00 | | 707 514.00 | 707 514.00 |
CF Disponibilités | 2 711 659.00 | | 2 711 659.00 | 2 711 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 951.00 | | 4 193 951.00 | 4 193 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 107.00 | 154 512.00 | 4 260 595.00 | 4 415 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 73 888.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 592.00 | 1 808 460.00 | | 2 314 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 518.00 | 582 244.00 | | 576 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 110.00 | 3 214 592.00 | | 3 716 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 6.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 525.00 | 95 781.00 | | 124 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 604.00 | 325 582.00 | | 410 604.00 |
EA Autres dettes | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 485.00 | 421 421.00 | | 544 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 595.00 | 3 636 013.00 | | 4 260 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 485.00 | 421 421.00 | | 544 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 565 844.00 | 1 122 455.00 | 2 688 299.00 | 1 565 844.00 |
FG Production vendue services | 129 371.00 | 14 414.00 | 143 785.00 | 129 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 215.00 | 1 136 869.00 | 2 832 084.00 | 1 695 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 141.00 | |
GE Autres charges | | | 18 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | -83.00 | | 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 696.00 | 19 853.00 | | 17 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 128.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | 128.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | -128.00 | | 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 520.00 | 63 530.00 | | 61 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | -6 418.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 413.00 | 2 753 936.00 | | 2 924 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 895.00 | 2 171 692.00 | | 2 347 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 518.00 | 582 244.00 | | 576 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 707.00 | 3 922.00 | | 4 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 368.00 | | 33 851.00 | 223 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 064.00 | 221 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 064.00 | 198 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 304.00 | | 33 851.00 | 200 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 256.00 | 28 141.00 | 31 884.00 | 158 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 327.00 | 1 500.00 | | 21 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 929.00 | 26 641.00 | 31 884.00 | 136 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 205.00 | 172 205.00 | | 172 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 683 297.00 | 683 297.00 | | 683 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 778.00 | 774 778.00 | | 774 778.00 |
VW T.V.A. | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 485.00 | 544 485.00 | | 544 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 463.00 | 6 280.00 | | 16 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 660.00 | 171 872.00 | | 177 660.00 |
ST Autres comptes | 149 036.00 | 268 601.00 | | 149 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 757.00 | 60 907.00 | | 58 757.00 |
YT Sous‐traitance | 13 850.00 | 43 500.00 | | 13 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 551.00 | 11 582.00 | | 11 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 014.00 | 17 862.00 | | 28 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 377.00 | 304 377.00 | | 304 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 982.00 | 76 983.00 | | 76 982.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 377.00 | 544 880.00 | | 403 377.00 |