| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 064.00 | 21 327.00 | 1 738.00 | 23 064.00 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 304.00 | 136 929.00 | 63 375.00 | 200 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 368.00 | 158 256.00 | 65 112.00 | 223 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 301.00 | | 757 301.00 | 757 301.00 |
BZ Autres créances | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 514.00 | | 707 514.00 | 707 514.00 |
CF Disponibilités | 1 907 772.00 | | 1 907 772.00 | 1 907 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 901.00 | | 3 570 901.00 | 3 570 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 269.00 | 158 256.00 | 3 636 013.00 | 3 794 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 888.00 | 50 000.00 | | 73 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 808 460.00 | 1 429 590.00 | | 1 808 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 244.00 | 477 758.00 | | 582 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 592.00 | 2 707 348.00 | | 3 214 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 243.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 191.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 781.00 | 82 155.00 | | 95 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 582.00 | 204 994.00 | | 325 582.00 |
EA Autres dettes | | 1 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 421.00 | 288 879.00 | | 421 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 013.00 | 2 996 227.00 | | 3 636 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 421.00 | 288 879.00 | | 421 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 522 628.00 | | 2 522 628.00 | 2 522 628.00 |
FG Production vendue services | 162 010.00 | 17 390.00 | 179 400.00 | 162 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 639.00 | 17 390.00 | 2 702 029.00 | 2 684 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -83.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 725.00 | |
GE Autres charges | | | 20 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -83.00 | 2 787.00 | | -83.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 853.00 | 18 903.00 | | 19 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 920.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 2 806.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -2 806.00 | | -128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 530.00 | 61 499.00 | | 63 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 418.00 | 96 913.00 | | -6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 936.00 | 2 325 993.00 | | 2 753 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 692.00 | 1 848 235.00 | | 2 171 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 244.00 | 477 758.00 | | 582 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 227.00 | | 22 499.00 | 237 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 358.00 | 223 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 358.00 | 200 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 064.00 | | 3 000.00 | 20 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 163.00 | | 19 499.00 | 217 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 889.00 | 29 725.00 | 36 358.00 | 164 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 898.00 | 4 429.00 | | 16 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 992.00 | 25 296.00 | 36 358.00 | 147 992.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 380.00 | 136 380.00 | | 136 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 757 301.00 | 757 301.00 | | 757 301.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 226.00 | 152 226.00 | | 152 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 615.00 | 955 615.00 | | 955 615.00 |
VW T.V.A. | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 421.00 | 421 421.00 | | 421 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 280.00 | 8 640.00 | | 6 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 872.00 | 127 055.00 | | 171 872.00 |
ST Autres comptes | 268 601.00 | 222 326.00 | | 268 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 907.00 | 58 002.00 | | 60 907.00 |
YT Sous‐traitance | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 582.00 | 7 165.00 | | 11 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 862.00 | 15 805.00 | | 17 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 377.00 | | | 304 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 880.00 | 407 384.00 | | 544 880.00 |