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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 348.00 | 168 862.00 | 121 486.00 | 290 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 472.00 | 191 926.00 | 121 546.00 | 313 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 691.00 | | 1 072 691.00 | 1 072 691.00 |
BZ Autres créances | 167 095.00 | | 167 095.00 | 167 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 188.00 | | 389 188.00 | 389 188.00 |
CF Disponibilités | 1 885 403.00 | | 1 885 403.00 | 1 885 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 256.00 | | 3 540 256.00 | 3 540 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 728.00 | 191 926.00 | 3 661 802.00 | 3 853 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 110.00 | 2 314 592.00 | | 1 316 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 495.00 | 576 518.00 | | 486 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 604.00 | 3 716 110.00 | | 2 627 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 711.00 | 124 525.00 | | 87 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 045.00 | 410 604.00 | | 888 045.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 7 672.00 | | 10 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 198.00 | 544 485.00 | | 1 034 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 802.00 | 4 260 595.00 | | 3 661 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 944.00 | 544 485.00 | | 1 002 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 198.00 | 816 492.00 | 2 539 690.00 | 1 723 198.00 |
FG Production vendue services | 127 622.00 | 18 034.00 | 145 656.00 | 127 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 820.00 | 834 526.00 | 2 685 346.00 | 1 850 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 305.00 | |
GE Autres charges | | | 28 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 967.00 | 680.00 | | 17 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 642.00 | 17 696.00 | | 28 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 203.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 382.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 618.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 095.00 | 61 520.00 | | 48 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 844.00 | 248.00 | | -8 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 672.00 | 2 924 413.00 | | 2 813 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 178.00 | 2 347 895.00 | | 2 327 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 495.00 | 576 518.00 | | 486 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 156.00 | | 95 207.00 | 221 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 313 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 290 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 092.00 | | 95 147.00 | 198 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 512.00 | 40 305.00 | 2 891.00 | 154 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 827.00 | 238.00 | | 22 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 685.00 | 40 067.00 | 2 891.00 | 131 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 555.00 | 208 555.00 | | 208 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 223.00 | 154 223.00 | | 154 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462 800.00 | 462 800.00 | | 462 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 691.00 | 1 072 691.00 | | 1 072 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 024.00 | 16 770.00 | 31 254.00 | 48 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 834.00 | 130 834.00 | | 130 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 813.00 | 1 258 813.00 | | 1 258 813.00 |
VW T.V.A. | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 198.00 | 1 002 944.00 | 31 254.00 | 1 034 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 067.00 | 16 463.00 | | 18 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 386.00 | 177 660.00 | | 91 386.00 |
ST Autres comptes | 187 751.00 | 149 036.00 | | 187 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 269.00 | 58 757.00 | | 59 269.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 850.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 074.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 890.00 | 11 551.00 | | 7 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 957.00 | 28 014.00 | | 25 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 898.00 | 304 377.00 | | 369 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 635.00 | 76 982.00 | | 60 635.00 |
ZE Dividendes | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 498.00 | 403 377.00 | | 339 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |