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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 064.00 | 16 898.00 | 3 166.00 | 20 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 163.00 | 147 992.00 | 69 171.00 | 217 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 227.00 | 164 890.00 | 72 337.00 | 237 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 867.00 | | 621 867.00 | 621 867.00 |
BZ Autres créances | 100 275.00 | | 100 275.00 | 100 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 448.00 | | 857 448.00 | 857 448.00 |
CF Disponibilités | 1 323 277.00 | | 1 323 277.00 | 1 323 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 593.00 | | 2 922 593.00 | 2 922 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 820.00 | 164 890.00 | 2 994 930.00 | 3 159 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 590.00 | | | 1 429 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 757.00 | | | 477 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 347.00 | | | 2 707 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 994.00 | | | 204 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 583.00 | | | 287 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 930.00 | | | 2 994 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 582.00 | | | 287 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 347 640.00 | | 1 858 280.00 | 1 347 640.00 |
FG Production vendue services | 133 256.00 | | 183 925.00 | 133 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 896.00 | | 2 042 205.00 | 1 480 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 142.00 | |
GE Autres charges | | | 214 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 993.00 | | | 2 325 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 236.00 | | | 1 848 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 757.00 | | | 477 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 390.00 | | 16 794.00 | 223 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 956.00 | 237 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 217 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 531.00 | | 4 533.00 | 15 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 859.00 | | 12 261.00 | 207 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 817.00 | 32 143.00 | 2 070.00 | 134 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531.00 | 1 367.00 | | 15 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 286.00 | 30 776.00 | 2 070.00 | 119 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 017.00 | | 239 017.00 | 239 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 017.00 | | 239 017.00 | 239 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 017.00 | | 239 017.00 | 239 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 621 867.00 | 621 867.00 | | 621 867.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 593.00 | 739 593.00 | | 739 593.00 |
VW T.V.A. | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 582.00 | 287 582.00 | | 287 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 055.00 | | | 127 055.00 |
ST Autres comptes | 222 326.00 | | | 222 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 280.00 | | | 290 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 383.00 | | | 407 383.00 |