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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 859.00 | 119 286.00 | 88 573.00 | 207 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 390.00 | 134 817.00 | 88 573.00 | 223 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 995.00 | 239 017.00 | 877 978.00 | 1 116 995.00 |
BZ Autres créances | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 019.00 | | 642 019.00 | 642 019.00 |
CF Disponibilités | 1 039 978.00 | | 1 039 978.00 | 1 039 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 347.00 | 239 017.00 | 2 656 330.00 | 2 895 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 737.00 | 373 834.00 | 2 744 903.00 | 3 118 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 325.00 | | | 1 233 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 266.00 | | | 496 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 591.00 | | | 2 279 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 761.00 | | | 363 761.00 |
EA Autres dettes | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 312.00 | | | 465 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 903.00 | | | 2 744 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 314.00 | | | 465 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125 207.00 | 1 100 219.00 | 2 225 426.00 | 1 125 207.00 |
FG Production vendue services | 125 205.00 | 81 115.00 | 206 320.00 | 125 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 412.00 | 1 181 334.00 | 2 431 746.00 | 1 250 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 017.00 | |
GE Autres charges | | | 21 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 641.00 | | | 145 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 076.00 | | | 2 477 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 810.00 | | | 1 980 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 266.00 | | | 496 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 433.00 | | 25 430.00 | 218 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 473.00 | 223 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 697.00 | 15 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 776.00 | 207 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 205.00 | | 25 430.00 | 195 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 480.00 | 40 420.00 | 20 083.00 | 114 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 419.00 | 6 809.00 | 7 697.00 | 16 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 061.00 | 33 611.00 | 12 386.00 | 98 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 239 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239 017.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UX Autres créances clients | 877 978.00 | | | 877 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 017.00 | | | 239 017.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 351.00 | 1 213 351.00 | | 1 213 351.00 |
VW T.V.A. | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 354.00 | 458 354.00 | | 458 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
ST Autres comptes | 210 999.00 | | | 210 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 404.00 | | | 252 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 273.00 | | | 417 273.00 |