| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 444.00 | 43 212.00 | 23 231.00 | 66 444.00 |
AP Constructions | 149 413.00 | 149 171.00 | 242.00 | 149 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 677.00 | 129 154.00 | 30 524.00 | 159 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 838.00 | 880 526.00 | 302 312.00 | 1 182 838.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 483.00 | 1 202 062.00 | 363 421.00 | 1 565 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 071.00 | 5 162.00 | 600 909.00 | 606 071.00 |
BZ Autres créances | 340 629.00 | | 340 629.00 | 340 629.00 |
CF Disponibilités | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 551.00 | 5 162.00 | 1 098 390.00 | 1 103 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 035.00 | 1 207 224.00 | 1 461 811.00 | 2 669 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
CU Autres participations | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 484 420.00 | 482 015.00 | | 484 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 095.00 | 2 405.00 | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 539 379.00 | 535 284.00 | | 539 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 843.00 | 213 451.00 | | 79 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 740.00 | 428 997.00 | | 495 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 503.00 | 254 495.00 | | 296 503.00 |
EA Autres dettes | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 432.00 | 910 035.00 | | 922 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 811.00 | 1 445 319.00 | | 1 461 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 722.00 | 840 465.00 | | 884 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 698.00 | | 37 506.00 | 1 546 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 4 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 1 562 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 558 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 625.00 | | 35 746.00 | 1 537 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 073.00 | | 1 760.00 | 9 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 772.00 | 201 290.00 | 15 000.00 | 1 015 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 772.00 | 201 290.00 | 15 000.00 | 1 015 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 740.00 | 495 740.00 | | 495 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 362.00 | 100 362.00 | | 100 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 599 897.00 | | | 599 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VB T. V. A. | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
VC Groupe et associés | 222 911.00 | | | 222 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 843.00 | 42 133.00 | 37 710.00 | 79 843.00 |
VI Groupe et associés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 419.00 | | | 143 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VP Divers | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 106.00 | 960 106.00 | | 960 106.00 |
VW T.V.A. | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 432.00 | 884 722.00 | 37 710.00 | 922 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 886.00 | 20 948.00 | | 18 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 412.00 | 57 144.00 | | 82 412.00 |
ST Autres comptes | 338 342.00 | 272 908.00 | | 338 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499 212.00 | 515 616.00 | | 499 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
YT Sous‐traitance | 217 052.00 | 278 630.00 | | 217 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 924.00 | 138 046.00 | | 10 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 643.00 | 56 251.00 | | 69 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 529.00 | 77 199.00 | | 88 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 614.00 | 581 544.00 | | 457 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 960.00 | 303 680.00 | | 241 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 942.00 | 1 262 344.00 | | 1 147 942.00 |