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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 761.00 | 65 507.00 | 21 254.00 | 86 761.00 |
AP Constructions | 150 493.00 | 149 710.00 | 783.00 | 150 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 785.00 | 151 697.00 | 9 088.00 | 160 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 743.00 | 1 140 653.00 | 651 090.00 | 1 791 743.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 699.00 | 1 507 566.00 | 697 133.00 | 2 204 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 268.00 | | 979 268.00 | 979 268.00 |
BZ Autres créances | 450 018.00 | | 450 018.00 | 450 018.00 |
CF Disponibilités | 338 651.00 | | 338 651.00 | 338 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 481.00 | | 1 868 481.00 | 1 868 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 180.00 | 1 507 566.00 | 2 565 614.00 | 4 073 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
CU Autres participations | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 615 141.00 | 526 655.00 | | 615 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 267.00 | 138 487.00 | | 140 267.00 |
DL TOTAL (I) | 810 518.00 | 720 251.00 | | 810 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 556.00 | 340 806.00 | | 550 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 162.00 | 13 092.00 | | 13 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 249.00 | 852 708.00 | | 749 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 015.00 | 394 445.00 | | 415 015.00 |
EA Autres dettes | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 096.00 | 1 601 052.00 | | 1 755 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 614.00 | 2 321 303.00 | | 2 565 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 494.00 | 1 117 914.00 | | 1 393 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 664.00 | | 135 650.00 | 2 078 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 6 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 060.00 | 2 196 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 2 189 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 631.00 | | 135 650.00 | 2 069 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 895.00 | 133 172.00 | 15 500.00 | 1 389 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 895.00 | 133 172.00 | 15 500.00 | 1 389 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 249.00 | 749 249.00 | | 749 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 979 268.00 | 979 268.00 | | 979 268.00 |
VB T. V. A. | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VC Groupe et associés | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 556.00 | 188 954.00 | 361 602.00 | 550 556.00 |
VI Groupe et associés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 930.00 | 370 930.00 | | 370 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 593.00 | 1 452 593.00 | | 1 452 593.00 |
VW T.V.A. | 229 407.00 | 229 407.00 | | 229 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 096.00 | 1 393 494.00 | 361 602.00 | 1 755 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 851.00 | 25 186.00 | | 18 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 096.00 | 67 471.00 | | 81 096.00 |
ST Autres comptes | 387 563.00 | 347 522.00 | | 387 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 328.00 | 640 831.00 | | 510 328.00 |
YT Sous‐traitance | 212 848.00 | 280 445.00 | | 212 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 714.00 | 82 905.00 | | 114 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 408.00 | 47 824.00 | | 92 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 259.00 | 73 010.00 | | 111 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 521.00 | 603 058.00 | | 643 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 186.00 | 363 843.00 | | 332 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 306 550.00 | 1 419 174.00 | | 1 306 550.00 |