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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 731.00 | 72 206.00 | 17 525.00 | 89 731.00 |
AP Constructions | 190 855.00 | 151 254.00 | 39 600.00 | 190 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 651.00 | 161 616.00 | 13 035.00 | 174 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 007.00 | 1 372 852.00 | 782 154.00 | 2 155 007.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 213.00 | 1 757 928.00 | 865 285.00 | 2 623 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 374.00 | | 272 374.00 | 272 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 191.00 | | 1 205 191.00 | 1 205 191.00 |
BZ Autres créances | 349 576.00 | | 349 576.00 | 349 576.00 |
CF Disponibilités | 153 100.00 | | 153 100.00 | 153 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 051.00 | | 1 983 051.00 | 1 983 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 264.00 | 1 757 928.00 | 2 848 335.00 | 4 606 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
CU Autres participations | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 844 765.00 | 755 408.00 | | 844 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 454.00 | 89 357.00 | | 4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 904 329.00 | 899 874.00 | | 904 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 986.00 | 540 255.00 | | 548 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | 13 378.00 | | 13 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 716.00 | 515 969.00 | | 872 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 793.00 | 456 975.00 | | 508 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 007.00 | 1 526 577.00 | | 1 944 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 335.00 | 2 426 452.00 | | 2 848 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 698.00 | 1 160 103.00 | | 1 574 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 503.00 | | 323 365.00 | 2 293 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 030.00 | | 323 212.00 | 2 287 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | | 153.00 | 6 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 343.00 | 142 585.00 | | 1 615 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 343.00 | 142 585.00 | | 1 615 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 716.00 | 872 716.00 | | 872 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 191.00 | 1 205 191.00 | | 1 205 191.00 |
VB T. V. A. | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VC Groupe et associés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 540.00 | 129 806.00 | 312 734.00 | 442 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
VI Groupe et associés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 300.00 | | | 254 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 570.00 | | | 245 570.00 |
VP Divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 451.00 | 259 451.00 | | 259 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 473.00 | 1 564 473.00 | | 1 564 473.00 |
VW T.V.A. | 280 241.00 | 280 241.00 | | 280 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 007.00 | 1 631 273.00 | 312 734.00 | 1 944 007.00 |